RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan

Parvest Equity Japan Classic H EUR-Capitalisation | LU0194438338

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
82,95
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0251809090)5,51M EUR39,53 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic H EUR-Capitalisation (LU0194438338)110,55M EUR82,95 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic USD-Capitalisation (LU0283519337)2,25M USD44,14 USD1,50%1,98%0 USD
Parvest Equity Japan Classic-Capitalisation (LU0012181748)55,96M JPY4.912,00 JPY1,50%1,96%0 JPY
Parvest Equity Japan Classic-Distribution (LU0012181664)6,92M JPY3.630,00 JPY1,50%1,96%0 JPY
Parvest Equity Japan I-Capitalisation (LU0101987716)67,08M JPY3.932,00 JPY0,75%0,95%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan N-Capitalisation (LU0107049875)3,01M JPY4.295,00 JPY1,50%2,71%0 JPY
Parvest Equity Japan Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122151)5,13M EUR114,66 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Privilege-Capitalisation (LU0111445861)5,27M JPY106.594,00 JPY0,75%1,21%1.000.000 JPY

Estrategia

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. El Fondo utilizará un método de gestión cuantitativo para invertir principalmente en: - Las acciones emitidas por sociedades que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, y / o. - Valores equivalentes de renta variable cuyos valores son los activos emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en, o que realizan la mayoría de sus negocios en Japón. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Indice de referencia: Nikkei 300.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Tony Glover


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-5,65%4,20%
200543,95%2,71%1,31%19,14%16,12%
20067,92%7,05%-7,56%3,29%5,59%
2007-8,22%3,26%5,01%-6,82%-9,16%
2008-52,74%-20,63%8,14%-21,64%-29,73%
20099,32%-7,91%22,94%-5,73%2,43%
2010-1,52%10,55%-15,56%-2,15%7,80%
2011-19,76%-1,03%-2,45%-11,46%-6,13%
201216,88%13,46%-9,86%-2,93%17,73%
201357,07%21,32%10,12%6,15%10,76%
20140,92%-9,42%3,23%2,44%5,37%
20157,97%8,96%5,00%-13,24%8,77%
2016-8,72%-15,43%-7,90%2,98%13,81%
20170,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31