Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD

A | LU0201322137

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€132,97
+1,25% 1M
+8,23% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU0252403240
577,08M€0,00%-0,30%0,00€-0,43%
I
LU0201323291
275,51M€0,00%-0,30%0,00€3,37%
CH
LU0201323960
92,86M€0,60%-0,90%1.000,00€0,47%
IH
LU0201324265
70,96M€0,00%-0,30%5,00M€1,23%
AH
LU0201323531
56,59M€1,00%-1,30%1.000,00€-0,03%
BH
LU0201323614
37,35M€1,00%-1,30%1.000,00€-0,52%
BH
LU0471239334
31,95M€1,00%-1,30%1.000,00€-3,01%
AH
LU0471239094
28,59M€1,00%-1,30%1.000,00€-2,52%
A
LU0201322137
26,66M€1,00%-1,30%0,00€2,10%
C
LU0201322640
24,27M€0,60%-0,90%0,00€2,63%
B
LU0201322566
17,77M€1,00%-1,30%0,00€1,59%
A1H
LU0201324000
14,85M€1,00%-1,30%1.000,00€-0,47%
A1
LU0201323028
7,33M€1,00%-1,30%0,00€1,65%
A1H
LU0471239177
7,29M€1,00%-1,30%1.000,00€-2,96%
CH
LU0223051235
3,46M€0,60%-0,90%0,00€-1,17%
AH
LU0236987904
2,89M€1,00%-1,30%0,00€-3,89%
A
LU0216291897
2,67M€1,00%-1,30%0,00€-0,42%
CH
LU1725195553
2,41M€0,60%-0,90%500.000,00€-
CH
LU0952333762
0,73M€0,60%-0,90%0,00€-0,49%
AH
LU0952333416
0,50M€1,00%-1,30%0,00€-0,98%
C
LU0209719755
0,19M€0,60%-0,90%0,00€0,35%
AH
LU0665709753
0,05M€1,00%-1,30%0,00€-3,58%
CH
LU1725195710
0,00M€0,60%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Strategic Bond

El fondo Schroder ISF Strategic Bond, con ISIN, LU0201322137 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros

Comisiones Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,61% 11,64% 5,22%
1 año 7,85% 7,85% 2,11%
3 años 6,45% 2,10% -0,16%
5 años 24,59% 4,49% 0,74%
10 años 58,89% 4,74% 2,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,89% - - - -
20157,63% - - -2,74% -
20166,31%-5,38%3,31%1,29%7,36%
2017-11,05%-0,70%-5,46%-3,28%-2,04%
20181,65%-1,06%3,50%0,36%-1,08%
2019 - 4,67%1,57% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,91-0,25
Beta0,701,74
Information Ratio1,150,12
R-Squared8,3026,04
Sharpe Ratio1,160,30
Standard Deviation5,237,08
Tracking Error5,056,27
Treynor Ratio8,761,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).