Alt - Long/Short Deuda

Schroder ISF Strategic Bond

Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USD | LU0201323291

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Feb, 2018
175,33
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation SEK (LU0665709753)1,10M SEK1.101,36 SEK1,00%1,30%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD (LU0201322137)28,58M USD148,59 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation CHF Hedged (LU0952333416)0,72M CHF98,67 CHF1,00%1,30%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0201323531)75,97M EUR136,65 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged (LU0471239094)43,77M EUR108,02 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged (LU0236987904)3,87M GBP105,43 GBP1,00%1,30%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD (LU0216291897)5,51M USD94,48 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD (LU0201323028)9,10M USD140,00 USD1,00%1,75%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0201324000)17,76M EUR128,78 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0471239177)10,68M EUR103,24 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation USD (LU0201322566)24,60M USD138,97 USD1,00%1,80%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0201323614)39,26M EUR127,78 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged (LU0471239334)41,94M EUR102,60 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation USD (LU0201322640)7,70M USD158,84 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation CHF Hedged (LU0952333762)0,05M CHF100,95 CHF0,60%0,80%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0201323960)86,53M EUR146,15 EUR0,60%0,80%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation GBP Hedged (LU0223051235)2,57M GBP151,91 GBP0,60%0,80%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD (LU0209719755)0,19M USD112,45 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USD (LU0201323291)210,03M USD175,33 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0201324265)11,07M EUR161,30 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation GBP Hedged (LU0252403240)504,69M GBP161,69 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Strategic Bond

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Strategic Bond

El fondo Schroder ISF Strategic Bond, con ISIN, LU0201323291 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.125.791.892 USD a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Strategic Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Strategic Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-7,23%
200523,28%5,18%12,02%1,43%3,15%
2006-6,35%-1,95%-4,74%1,64%-1,35%
2007-4,75%0,23%-0,06%-4,64%-0,28%
20082,83%-3,67%-6,84%10,90%3,33%
20099,50%8,87%-3,58%-0,92%5,28%
201016,66%8,05%10,32%-5,25%3,29%
20111,97%-4,53%-2,51%5,23%4,10%
20126,67%0,79%5,06%0,76%-0,02%
2013-2,08%3,84%-0,10%-4,96%-0,68%
201417,64%1,80%1,16%12,31%1,71%
20158,87%12,64%-4,04%-2,49%3,29%
20167,33%-5,39%3,67%0,98%8,36%
2017-10,01%-0,37%-5,07%-3,17%-1,73%

Rendimiento mensual Schroder ISF Strategic Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012