Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged

AH | LU0201324851

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€166,00
+2,33% 1M
+9,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0134339091
422,06M€0,00%-0,30%0,00€5,42%
C
LU0106258741
296,80M€0,45%-0,75%0,00€4,80%
A
LU0106258311
188,79M€0,75%-1,05%0,00€4,39%
A
LU0053903380
142,67M€0,75%-1,05%0,00€4,39%
AH
LU0201325072
118,59M€0,75%-1,05%1.000,00€1,36%
CH
LU0713761251
109,65M€0,45%-0,75%1.000,00€1,77%
AH
LU0201324851
104,57M€0,75%-1,05%1.000,00€1,37%
A1
LU0133711647
88,55M€0,75%-1,05%0,00€3,92%
BH
LU0203348601
88,42M€0,75%-1,05%1.000,00€0,86%
BH
LU0671500824
41,78M€0,75%-1,05%1.000,00€0,86%
B
LU0106258667
29,79M€0,75%-1,05%0,00€3,87%
A1
LU0406859446
23,62M€0,75%-1,05%0,00€3,92%
B
LU0063575715
20,60M€0,75%-1,05%0,00€3,87%
C
LU0062905079
18,83M€0,45%-0,75%0,00€4,81%
CH
LU0856522817
15,94M€0,45%-0,75%1.000,00€1,75%
A1H
LU0248179540
15,71M€0,75%-1,05%1.000,00€0,91%
A1H
LU0671500741
7,36M€0,75%-1,05%1.000,00€0,90%
A1H
LU0532872800
3,33M€0,75%-1,05%0,00€-0,21%
AH
LU0417518270
1,87M€0,75%-1,05%0,00€2,67%
AH
LU0846443405
1,69M€0,75%-1,05%0,00€-1,02%
AH
LU0491680988
0,71M€0,75%-1,05%0,00€0,24%
A
LU1978319959
0,29M€0,75%-1,05%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,49% 15,43% 14,16%
1 año 7,00% 6,91% 7,36%
3 años 4,15% 1,37% 2,07%
5 años 10,26% 1,97% 4,50%
10 años 44,44% 3,75% 6,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,62% - - - -
2015-1,98% - - -0,69% -
20164,69%2,99%2,99%2,12%-2,76%
20173,06%0,66%1,28%0,71%0,37%
2018-5,04%-2,12%-1,52%0,32%-1,79%
2019 - 3,99%2,96% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 17, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Aug 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,70-0,10
Beta1,191,02
Information Ratio-0,80-0,02
R-Squared74,9261,58
Sharpe Ratio1,770,44
Standard Deviation3,374,18
Tracking Error1,752,59
Treynor Ratio4,981,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).