Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Dis GBP Hedged AV

AH | LU0218201050

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€22,71
+1,08% 1M
+3,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0134334290
1.031,55M€0,00%-0,30%0,00€2,69%
IH
LU0218201217
645,42M€0,00%-0,30%0,00€-0,42%
C
LU0106253437
612,14M€0,90%-1,20%0,00€1,53%
AH
LU0177592218
397,52M€1,50%-1,80%1.000,00€-1,19%
CH
LU0177222394
231,79M€0,90%-1,20%1.000,00€-0,54%
A
LU0080733339
174,73M€1,50%-1,80%0,00€-3,11%
A
LU0106253197
112,29M€1,50%-1,80%0,00€0,87%
A1
LU0160363585
52,83M€1,50%-1,80%0,00€-3,48%
A1
LU0133705839
46,85M€1,50%-1,80%0,00€0,47%
BH
LU0177222121
43,05M€1,50%-1,80%1.000,00€-1,68%
C
LU0998387103
36,86M€0,90%-1,20%1.000,00€1,59%
AH
LU0499925211
18,40M€1,50%-1,80%1.000,00€-5,09%
A1H
LU0186876156
17,62M€1,50%-1,80%1.000,00€-5,44%
AH
LU0372678564
15,98M€1,50%-1,80%0,00€-4,04%
C
LU0080735540
15,03M€0,90%-1,20%0,00€-2,43%
B
LU0106253270
8,52M€1,50%-1,80%0,00€0,37%
CH
LU0218201134
7,44M€0,90%-1,20%0,00€-5,56%
BH
LU0587553891
4,69M€1,50%-1,80%1.000,00€-5,83%
B
LU0080735201
1,76M€1,50%-1,80%0,00€-3,59%
A1H
LU0502009730
1,73M€1,50%-1,80%0,00€-6,32%
AH
LU0218201050
1,36M€1,50%-1,80%0,00€-6,19%
IH
LU0177222477
0,69M€0,00%-0,30%5,00M€0,61%
AH
LU0665709241
0,66M€1,50%-1,80%0,00€-4,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Dis GBP Hedged AV

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Em Mkts Dbt Abs Ret

El fondo Schroder ISF Em Mkts Dbt Abs Ret, con ISIN, LU0218201050 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 108 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Dis GBP Hedged AV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,52% 5,12% 15,34%
1 año -4,80% -4,80% 6,07%
3 años -17,43% -6,19% 1,46%
5 años -27,83% -6,31% 3,65%
10 años -15,97% -1,72% 6,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,73% - - - -
2015-3,90% - - -6,01% -
2016-11,81%-0,90%-2,64%-2,91%-5,85%
2017-2,31%3,06%-1,22%0,59%-4,60%
2018-10,99%3,67%-7,56%-2,66%-4,57%
2019 - 4,81%-1,94% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 16, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,50-7,72
Beta1,591,11
Information Ratio-0,94-1,05
R-Squared32,1615,28
Sharpe Ratio-0,43-0,74
Standard Deviation8,717,86
Tracking Error7,417,25
Treynor Ratio-2,38-5,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).