RF Diversificada Corto Plazo USD

MFS® Meridian Limited Maturity Fund

MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C2 USD | LU0219496048

MFS Meridian Funds

19 Oct, 2017
8,68
-0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD (LU0870264180)39,96M USD9,93 USD0,60%1,73%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund N2 USD (LU0870264420)4,21M USD9,77 USD0,60%1,73%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD (LU0219442893)309,07M USD14,26 USD0,60%1,23%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD (LU0219443354)28,38M USD8,75 USD0,60%1,23%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B1 USD (LU0219484465)11,45M USD12,10 USD0,60%2,23%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund B2 USD (LU0219485942)1,65M USD8,67 USD0,60%2,23%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C1 USD (LU0219495313)39,27M USD11,99 USD0,60%2,23%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund C2 USD (LU0219496048)21,82M USD8,68 USD0,60%2,23%4.229 USD
MFS® Meridian Funds - Limited Maturity Fund I1 USD (LU0219455796)87,21M USD131,87 USD0,50%0,59%2.537.640 USD

Estrategia

El principal objetivo de inversión del Fondo es la obtención de unos ingresos corrientes elevados, compatibles con un riesgo de inversión prudente, siendo el objetivo secundario la conservación del capital, expresado en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una cartera de valores de renta fija estadounidenses de grado de inversión, fundamentalmente con una duración de breve a intermedia. El Fondo pretende reducir la volatilidad invirtiendo en valores con vencimientos a más corto plazo y trata de añadir valor mediante la selección de valores y sectores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

James Calmas


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,21%
2003-15,87%-3,22%-4,00%-1,74%-7,85%
2004-7,65%3,39%-0,69%-1,39%-8,77%
200514,80%3,67%8,18%0,04%2,32%
2006-8,00%-2,44%-5,08%2,56%-3,12%
2007-8,10%-0,02%-1,28%-4,31%-2,70%
2008-1,12%-7,71%-0,08%9,60%-2,16%
20095,44%5,88%-1,74%-1,20%2,58%
20108,97%7,10%10,83%-9,20%1,11%
20112,93%-5,27%-1,81%7,21%3,23%
20120,27%-1,33%4,77%-0,45%-2,57%
2013-5,39%2,53%-2,08%-3,87%-1,98%
201412,97%-0,02%0,66%7,89%4,04%
20159,87%12,80%-4,05%-0,64%2,17%
20162,87%-4,23%2,93%-1,26%5,69%
2017-1,27%-6,09%-3,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013