El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 LU0219442893 | 249,79M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 1,22% |
| I1 LU0219455796 | 78,16M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 1,87% |
| W1 LU0458497590 | 75,52M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 1,76% |
| C1 LU0219495313 | 40,53M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,21% |
| N1 LU0870264180 | 32,36M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,72% |
| A2 LU0219443354 | 25,11M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 1,22% |
| C2 LU0219496048 | 15,08M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,22% |
| B1 LU0219484465 | 7,04M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,21% |
| A1 LU1740847006 | 4,82M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| W2 LU0808562531 | 2,92M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 1,77% |
| N2 LU0870264420 | 2,06M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,74% |
| B2 LU0219485942 | 0,85M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,23% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El principal objetivo de inversión del Fondo es la obtención de unos ingresos corrientes elevados, compatibles con un riesgo de inversión prudente, siendo el objetivo secundario la conservación del capital, expresado en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una cartera de valores de renta fija estadounidenses de grado de inversión, fundamentalmente con una duración de breve a intermedia. El Fondo pretende reducir la volatilidad invirtiendo en valores con vencimientos a más corto plazo y trata de añadir valor mediante la selección de valores y sectores.
Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 6,00% |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,60% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,27% | 9,37% | 6,68% |
| 1 año | 6,15% | 6,36% | 4,20% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 6,26% | 6,26% | 0,74% | 1,62% | |
| 2019 | - | 3,60% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jun 25, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 25, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 25, 2019 |
| Informe semestral (Jul 31, 2018) | Jun 25, 2019 |
| Informe anual (Jan 31, 2018) | Jun 25, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) | Jun 25, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).