RF Diversificada EUR

AXAWF Euro 5-7

AXA World Funds - Euro 5-7 I Distribution EUR | LU0227129854

AXA Funds Management S.A.

20 Oct, 2017
119,41
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA World Funds - Euro 5-7 A Capitalisation EUR (LU0251659776)148,18M EUR165,01 EUR0,60%0,78%0 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 A Distribution EUR (LU0251659933)215,77M EUR131,05 EUR0,60%0,79%0 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 E Capitalisation EUR (LU0251660279)16,45M EUR160,36 EUR0,60%1,04%0 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 F Capitalisation EUR (LU1002647573)0,74M EUR113,70 EUR0,45%0,54%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 I Capitalisation EUR (LU0227128450)204,67M EUR167,06 EUR0,30%0,42%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 I Distribution EUR (LU0227129854)360,02M EUR119,41 EUR0,30%0,42%100.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 3 y 8.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Sunjay Mulot


Johann Plé


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2005-0,34%
2006-0,45%-1,60%-0,51%2,24%-0,54%
20071,79%0,30%-1,25%2,26%0,50%
20085,69%2,14%-3,67%3,00%4,29%
200910,09%0,66%3,45%4,84%0,84%
20104,09%3,23%0,46%3,06%-2,61%
20114,44%-0,67%1,95%2,36%0,76%
201211,07%3,77%0,09%3,92%2,91%
20132,73%0,35%-0,45%1,57%1,24%
201410,16%3,37%2,76%2,24%1,43%
20150,51%2,19%-3,34%0,84%0,91%
20162,68%1,92%0,80%1,07%-1,11%
2017-0,30%0,36%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Oct 10, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Nov 09, 2015) Jun 23, 2016
Supplement (Feb 01, 2014) Feb 21, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012