RV Suiza Cap. Grande

Schroder ISF Swiss Eq Opps

Schroder International Selection Fund Swiss Equity Opportunities A Acc | LU0227177580

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Nov, 2017
198,27
1,28%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Swiss Equity Opportunities A Acc (LU0227177580)28,12M CHF198,27 CHF1,50%1,87%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity Opportunities A1 Acc (LU0227178042)2,87M CHF186,87 CHF1,50%2,37%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity Opportunities B Acc (LU0227177663)9,51M CHF183,69 CHF1,50%2,47%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity Opportunities C Acc (LU0227177820)1,49M CHF213,95 CHF0,75%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity Opportunities I Acc (LU0227178554)0,40M CHF251,77 CHF0,00%0,08%5.000.000 CHF

Estrategia Schroder ISF Swiss Eq Opps

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Con el fin de conseguir ese objetivo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores que, a su juicio, ofrezcan el mejor potencial de crecimiento en el futuro.


El fondo Schroder ISF Swiss Eq Opps, con ISIN, LU0227177580 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 9 entre los 14 fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,66% con una volatilidad del 7,69%. El patrimonio del fondo asciende a 42.243.759 CHF a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Swiss Eq Opps

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Stefan Frischknecht


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Swiss Eq Opps

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,02%
200629,68%14,16%-2,87%7,43%8,87%
20070,13%7,64%5,77%-8,41%-3,97%
2008-33,23%-7,23%-6,12%-7,76%-16,90%
200922,17%-15,59%19,82%17,27%3,01%
201033,25%11,51%0,10%3,32%15,54%
2011-17,23%-1,51%-2,66%-17,73%4,94%
201221,26%11,48%0,18%3,79%4,60%
201325,49%10,73%-0,29%7,41%5,83%
201410,57%6,87%0,18%-1,99%5,38%
201513,63%18,85%-0,73%-9,08%5,94%
20165,30%-6,59%0,52%5,20%6,61%
20177,79%3,14%-2,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012