Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A1 Accumulation USD
254,04$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI BRIC 10-40 NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
410,9M€
Patrimonio de la clase
34,7M€
Fecha de inicio
31/10/2005
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0228660105 | 401,31$ | 6,49% | — | 0,000% | |||
| LU0232933159 | 267,27€ | 5,24% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU0820944402 | 145,13CHF | 5,19% | — | 1,000% | |||
| LU0228660014 | 313,13$ | 5,19% | — | 1,000% | |||
| LU0242619723 |  | 151,04£ | 4,68% | — | 1,500% | ||
| LU0232931963 |   1 más Más distribuidores | 236,10€ | 4,66% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0858243842 | | 180,07€ | 4,66% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0228659784 | 1 más Más distribuidores | 276,85$ | 4,61% | — | 1,500% | ||
| LU0828237510 | | 2.067,33$ | 4,59% | — | 1,500% | ||
| LU0248178906 | | 216,63€ | 4,14% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0228659867 | | 254,04$ | 4,09% | — | 1,500% | ||
| LU0232932698 | 1 más Más distribuidores | 208,44€ | 4,04% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0228659941 | 1 más Más distribuidores | 244,25$ | 3,98% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0228659867
Clases disponibles
2025+8,90%
5 años-2,73%
Riesgo6 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,84%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-30,01%
Alpha
-10,38
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-2,69
R Cuadrado
96,27
Tracking Error
3,16
Correlación
98,12
Ratio de Información
-3,23
Rentabilidad anualizada
4,09%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-33,97%
Alpha
-7,78
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
94,67
Tracking Error
4,34
Correlación
97,30
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
-2,73%
Volatilidad
16,03%
Máxima caída
-33,97%
Alpha
-3,66
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
4,31
Correlación
97,53
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Consumo Cíclico
22,5%
Servicios de Comunicación
18,5%
Industriales
8,7%
Materiales Básicos
5,7%
Consumo Defensivo
5,0%
Tecnología
4,9%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
2,9%
Salud
2,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
94,3%
Asia Emergente
80,1%
Iberoamérica
11,9%
Asia Desarrollada
6,3%
País Desarrollado
6,3%
África
2,3%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,0%
Largecap
31,4%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 46.637.788$ | 9,77% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 23.819.731$ | 4,99% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 20.462.425$ | 4,29% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 16.274.763$ | 3,41% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 15.431.751$ | 3,23% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 15.211.964$ | 3,19% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 13.316.075$ | 2,79% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 12.619.587$ | 2,64% |
Mahindra & Mahindra LtdINE101A01026 | 12.230.242$ | 2,56% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 11.337.538$ | 2,37% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.