RV USA Cap. Grande Value

Pioneer Fds North American Basic Value

Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR ND | LU0229387385

Pioneer Asset Management SA

20 Oct, 2017
85,94
1,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR HND (LU0271260902)1,88M EUR71,03 EUR1,50%1,93%0 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR ND (LU0229387385)333,30M EUR85,94 EUR1,50%1,83%0 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value A USD ND (LU0229387542)341,00M USD101,30 USD1,50%1,83%0 USD
Pioneer Funds - North American Basic Value C EUR ND (LU0229387971)11,63M EUR78,45 EUR1,50%2,68%0 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value C USD ND (LU0229388359)13,37M USD92,47 USD1,50%2,68%0 USD
Pioneer Funds - North American Basic Value H EUR ND (LU0330609552)14,28M EUR2.067,87 EUR0,80%0,98%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value I EUR ND (LU0229388607)24,54M EUR1.944,78 EUR0,70%0,75%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - North American Basic Value I USD ND (LU0229389084)161,52M USD2.292,31 USD0,70%0,75%10.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de este subfondo es conseguir una apreciación del capital a medio/largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos netos en una cartera diversificada de renta variable así como en valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con sede en Norteamércia o que ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en Norteamerica. El subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos netos en valores de emisores que no sean de Norteamerica, y hasta el 15% de sus activos netos en valores de los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

John Peckham


Edward Shadek


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,50%13,15%-14,29%-16,61%-4,16%
200313,61%-6,87%9,03%4,34%7,23%
20045,07%2,80%-0,06%1,36%0,90%
200529,58%7,34%8,68%6,96%3,85%
20064,66%3,60%-4,98%5,11%1,15%
2007-4,45%-1,12%4,30%-2,55%-4,92%
2008-30,84%-14,27%-4,24%0,69%-16,33%
200916,72%-9,63%9,95%7,93%8,84%
201016,62%9,85%-2,38%-2,27%11,27%
2011-3,24%-0,69%-3,39%-11,32%13,73%
20129,81%6,32%1,01%4,95%-2,58%
201321,05%12,87%1,83%-1,13%6,52%
201430,40%3,53%4,58%8,39%11,12%
20151,11%12,65%-4,13%-11,54%5,84%
201613,41%-6,17%5,20%1,15%13,59%
20171,59%-6,31%1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012