RF Diversificada USD

Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD ND | LU0229391221

Pioneer Asset Management SA

18 Sep, 2017
98,79
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond C EUR ND (LU0229391494)0,02M EUR52,12 EUR1,00%0,00%0 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR HND (LU0775727919)43,20M EUR52,29 EUR0,90%1,33%0 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR ND (LU0229391064)183,10M EUR82,64 EUR0,90%1,23%0 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD ND (LU0229391221)21,70M USD98,79 USD0,90%1,23%0 USD
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond C USD ND (LU0229391650)37,57M USD74,18 USD1,00%2,18%0 USD
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond H EUR ND (LU0330607853)77,15M EUR2.021,30 EUR0,55%0,72%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond I EUR ND (LU0229391817)48,09M EUR2.006,81 EUR0,40%0,45%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond I USD ND (LU0229391908)324,25M USD2.399,05 USD0,40%0,45%10.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su patrimonio total en una cartera diversificada integrada por todo tipo de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses con diferentes vencimientos y emitidas por emisores públicos o empresariales. No se invertirá en valores de renta variable más del 10% del patrimonio total del Subfondo. Además, no se invertirá en valores convertibles más del 25% del patrimonio total del Subfondo, ni tampoco más de una tercera parte del patrimonio total del Subfondo en Instrumentos del Mercado Monetario ni más de una tercera parte del mismo en depósitos bancarios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Kenneth Taubes


Charles Melchreit


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,17%2,78%-9,01%1,81%-3,55%
2003-9,89%-2,27%-0,68%-1,10%-6,13%
2004-2,41%5,32%-1,08%1,07%-7,31%
200517,47%4,24%10,22%-0,39%2,64%
2006-8,33%-3,39%-5,99%4,33%-3,25%
2007-4,93%0,27%-2,80%-2,12%-0,33%
2008-1,99%-6,15%0,25%9,21%-4,62%
200916,18%2,94%4,54%3,74%4,06%
201016,07%9,66%12,61%-7,25%1,33%
20118,76%-3,58%-0,60%8,96%4,15%
20126,16%0,16%6,17%1,09%-1,25%
2013-4,15%3,35%-3,13%-3,38%-0,91%
201419,65%2,49%2,47%8,49%5,02%
201510,58%13,92%-4,70%-0,52%2,38%
20167,10%-3,07%4,88%0,28%5,05%
2017-0,55%-5,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 14, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012