RF Diversificada USD

Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD ND | LU0229391221

Pioneer Asset Management SA

22 Jan, 2018
98,80
-0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond C EUR ND (LU0229391494)0,02M EUR50,31 EUR1,00%0,00%0 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR HND (LU0775727919)125,27M EUR51,86 EUR0,90%1,33%0 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR ND (LU0229391064)174,44M EUR80,65 EUR0,90%1,23%0 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD ND (LU0229391221)21,70M USD98,80 USD0,90%1,23%0 USD
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond C USD ND (LU0229391650)38,72M USD73,95 USD1,00%2,18%0 USD
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond H EUR ND (LU0330607853)40,13M EUR1.976,08 EUR0,55%0,72%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond I EUR ND (LU0229391817)48,09M EUR1.963,69 EUR0,40%0,45%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond I USD ND (LU0229391908)330,42M USD2.405,81 USD0,40%0,45%10.000.000 USD

Estrategia Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su patrimonio total en una cartera diversificada integrada por todo tipo de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses con diferentes vencimientos y emitidas por emisores públicos o empresariales. No se invertirá en valores de renta variable más del 10% del patrimonio total del Subfondo. Además, no se invertirá en valores convertibles más del 25% del patrimonio total del Subfondo, ni tampoco más de una tercera parte del patrimonio total del Subfondo en Instrumentos del Mercado Monetario ni más de una tercera parte del mismo en depósitos bancarios.


Información sobre el fondo de inversión Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

El fondo Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond, con ISIN, LU0229391221 de la gestora Pioneer Asset Management SA se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.023.143.323 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Kenneth Taubes


Charles Melchreit


Metadata


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Rentabilidad Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,17%2,78%-9,01%1,81%-3,55%
2003-9,89%-2,27%-0,68%-1,10%-6,13%
2004-2,41%5,32%-1,08%1,07%-7,31%
200517,47%4,24%10,22%-0,39%2,64%
2006-8,33%-3,39%-5,99%4,33%-3,25%
2007-4,93%0,27%-2,80%-2,12%-0,33%
2008-1,99%-6,15%0,25%9,21%-4,62%
200916,18%2,94%4,54%3,74%4,06%
201016,07%9,66%12,61%-7,25%1,33%
20118,76%-3,58%-0,60%8,96%4,15%
20126,16%0,16%6,17%1,09%-1,25%
2013-4,15%3,35%-3,13%-3,38%-0,91%
201419,65%2,49%2,47%8,49%5,02%
201510,58%13,92%-4,70%-0,52%2,38%
20167,10%-3,07%4,88%0,28%5,05%
2017-8,81%-0,55%-5,01%-2,66%-0,83%

Rendimiento mensual Pioneer Fds U.S. Dollar Aggregate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 29, 2017) Jan 16, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 19, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 16, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012