RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta

Franklin India Fund

Franklin India Fund N(acc)EUR | LU0231205856

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

15 Dec, 2017
38,74
1,76%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin India Fund A(acc)EUR (LU0231205187)479,66M EUR42,26 EUR1,00%1,88%0 EUR
Franklin India Fund A(acc)EUR-H1 (LU1212701376)32,06M EUR12,42 EUR1,00%1,88%0 EUR
Franklin India Fund A(acc)USD (LU0231203729)788,10M USD41,07 USD1,00%1,88%4.193 USD
Franklin India Fund A(Ydis)EUR (LU0260862304)29,43M EUR62,32 EUR1,00%1,89%0 EUR
Franklin India Fund B(acc)USD (LU0231204297)17,22M USD35,11 USD1,00%3,18%4.193 USD
Franklin India Fund C(acc)USD (LU0231204453)11,31M USD38,25 USD1,00%2,46%4.193 USD
Franklin India Fund I(acc)EUR (LU0231205427)94,48M EUR47,10 EUR0,70%1,03%0 EUR
Franklin India Fund I(acc)USD (LU0231204701)1.893,80M USD45,83 USD0,70%1,03%4.193.400 USD
Franklin India Fund I(Ydis)EUR (LU0260862486)57,55M EUR46,28 EUR0,70%1,03%0 EUR
Franklin India Fund N(acc)EUR (LU0231205856)92,63M EUR38,74 EUR1,00%2,64%0 EUR
Franklin India Fund N(acc)USD (LU0231204966)78,58M USD37,50 USD1,00%2,63%4.193 USD
Franklin India Fund W(acc)EUR (LU0976565332)5,31M EUR23,09 EUR0,75%1,11%0 EUR
Franklin India Fund W(acc)USD (LU0792612383)22,41M USD21,59 USD0,75%1,13%2.516.040 USD

Estrategia Franklin India Fund

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Información sobre el fondo de inversión Franklin India Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Franklin India Fund, con ISIN LU0231205856, de la gestora Franklin Templeton International Services S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,64% del patrimonio total, que asciende a 3.746.143.726 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Franklin India Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,64%PERCENT
Total Expense Ratio2,64%PERCENT

Gestores

Sukumar Rajah


Stephen Dover


Metadata


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Rentabilidad Franklin India Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200629,72%15,41%-17,17%19,84%13,23%
200750,39%-3,92%22,35%9,05%17,31%
2008-54,73%-31,51%-18,69%7,79%-24,58%
200974,69%1,73%39,30%10,69%11,37%
201035,24%13,83%8,05%7,01%2,75%
2011-29,87%-8,44%-3,77%-11,10%-10,47%
201219,39%15,22%-4,67%9,11%-0,39%
2013-9,55%-1,11%-8,97%-9,69%11,27%
201459,59%8,68%16,47%12,62%11,95%
20154,50%18,84%-7,35%-6,07%1,04%
20164,43%-6,46%8,93%6,62%-3,87%
201717,32%-3,91%-2,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Apr 15, 2014
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013