RF Flexible USD

AB FCP I Mortgage Income Portfolio

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S1X Inc | LU0239551210

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Nov, 2017
6,89
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc (LU1021288425)0,00M SGD23,32 SGD1,10%1,46%2.000 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 EUR Acc (LU1021288268)0,00M EUR14,64 EUR1,10%1,40%2.000 EUR
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 USD Acc (LU1021288185)59,69M USD17,18 USD1,10%1,39%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)10,77M USD12,27 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)10,77M USD12,27 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)10,77M USD12,27 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,91 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,91 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,00M USD6,91 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,23M USD6,89 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,23M USD6,89 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,23M USD6,89 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,24M USD11,80 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,24M USD11,80 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,24M USD11,80 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)2,00M USD6,89 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)2,00M USD6,89 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)2,00M USD6,89 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2 USD Acc (LU1021291643)6,29M USD16,87 USD1,55%1,85%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,66 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,66 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,06M USD16,66 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,15M USD6,89 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,15M USD6,89 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,15M USD6,89 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc (LU1021292963)0,00M SGD23,79 SGD0,55%0,90%1.000.000 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 USD Acc (LU1021292617)31,49M USD17,53 USD0,55%0,86%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,34M USD10,76 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,34M USD10,76 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,34M USD10,76 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,59M USD6,89 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,59M USD6,89 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,59M USD6,89 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S USD Inc (LU0239551137)18,99M USD14,19 USD0,00%0,09%20.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S1X Inc (LU0239551210)0,01M USD6,89 USD0,40%0,55%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Short Maturity Dollar Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr el nivel más elevado posible de ingresos corrientes con una volatilidad baja del valor del activo neto, derivado de una cartera que consiste principalmente en valores de alta calidad con respaldo hipotecario y respaldados por activos. Además, la Cartera puede invertir en valores del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.


Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD, que invierten en Renta Fija, el fondo AB FCP I Mortgage Income Portfolio, con ISIN LU0239551210, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 747.191.284 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones AB FCP I Mortgage Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Michael Canter


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,30%-2,84%
2007-8,04%0,24%-0,12%-4,84%-3,47%
2008-16,48%-16,22%1,85%5,19%-6,96%
20099,88%5,20%-3,23%2,79%5,01%
201012,85%8,09%10,43%-8,35%3,16%
20113,76%-4,86%-2,32%7,27%4,08%
2012-0,07%-2,66%5,55%-0,23%-2,51%
2013-0,59%2,78%1,64%-3,61%-1,28%
201417,34%0,56%2,76%8,57%4,59%
201512,71%14,72%-3,85%-0,11%2,29%
20169,34%-5,22%4,31%2,70%7,68%
20171,13%-4,22%-2,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Oct 27, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Sep 16, 2013) Oct 03, 2016
Factsheet (Aug 31, 2013) Oct 07, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012