Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV

A | LU0242608361

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€17,24
-4,54% 1M
+11,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0188438112
355,13M€1,50%-1,80%0,00€8,81%
C
LU0188438542
328,96M€1,00%-1,30%0,00€9,41%
I
LU0188439946
264,66M€0,00%-0,30%0,00€10,77%
A
LU0192582467
142,92M€1,50%-1,80%0,00€5,59%
C
LU0192583275
36,52M€1,00%-1,30%0,00€6,17%
A1
LU0188439193
29,71M€1,50%-1,80%0,00€8,27%
B
LU0188438468
17,61M€1,50%-1,80%0,00€8,16%
C
LU0820943933
16,02M€1,00%-1,30%0,00€9,43%
A1
LU0193968947
13,50M€1,50%-1,80%0,00€5,06%
A
LU0820944071
13,28M€1,50%-1,80%1.000,00€8,83%
C
LU0820944154
11,65M€1,00%-1,30%1.000,00€9,43%
A
LU0242608361
2,76M€1,50%-1,80%0,00€5,12%
A
LU0820943859
2,34M€1,50%-1,80%0,00€8,83%
IH
LU0218468568
0,03M€0,00%-0,30%5,00M€7,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Equity Yield

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,50% 13,54% 17,55%
1 año -4,27% -4,25% -2,57%
3 años 16,16% 5,12% 8,39%
5 años 20,85% 3,86% 6,11%
10 años 120,48% 8,22% 9,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,96% - - - -
2015-3,23% - - -12,69% -
20166,77%-0,25%4,65%6,58%-4,03%
201710,78%10,81%-2,30%0,51%1,81%
2018-12,44%-3,58%2,29%0,67%-11,82%
2019 - 12,91% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 22, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) May 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) May 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) May 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,88-6,36
Beta0,781,07
Information Ratio-0,29-1,12
R-Squared65,7384,40
Sharpe Ratio0,330,50
Standard Deviation14,2013,53
Tracking Error8,905,40
Treynor Ratio6,066,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).