Schroder International Selection Fund European Special Situations

LU0246036874 · Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR
272,36
2022 €
-33,70%
Rentabilidad en el año
3A €
2,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
272,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,62%
Comisiones:
0,000%
ISIN:
LU0246036874
Clases disponibles:
Ver 18 más
Gastos corrientes:
0,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir el objetivo del Fondo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores en situaciones especiales, siendo una situación especial para la entidad gestora aquella en la que se encuentra una sociedad cuyas perspectivas futuras no se reflejen completamente en su valoración.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
481,0M
Patrimonio de la clase
95,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Special Situations:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-29,67%
Volatilidad
25,44%
Máxima caída
-30,78%
Alpha
-13,20
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
79,28
Tracking Error
13,45
Correlación
89,04
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
21,46%
Máxima caída
-30,78%
Alpha
0,99
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
76,92
Tracking Error
10,36
Correlación
87,70
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
18,86%
Máxima caída
-30,78%
Alpha
0,40
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
75,01
Tracking Error
9,47
Correlación
86,61
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,5%
Salud
Salud
20,5%
Tecnología
Tecnología
17,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
43,8%
Europa (ex-Zona Euro)
40,2%
Reino Unido
11,9%
Estados Unidos
2,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,8%
Mediumcap
34,3%
Giantcap
20,1%
Smallcap
9,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RELX PLCGB00B2B0DG97
32.216.0485,45%
ASML Holding NVNL0010273215
29.885.9725,06%
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006
28.746.3564,86%
Nestle SACH0038863350
27.711.0354,69%
Infineon Technologies AGDE0006231004
23.788.5964,02%
DKSH Holding LtdCH0126673539
23.150.6063,92%
Hexagon AB Class BSE0015961909
22.512.1103,81%
Schneider Electric SEFR0000121972
20.713.2683,50%
Lonza Group LtdCH0013841017
20.039.0283,39%
Getinge AB Class BSE0000202624
19.852.3693,36%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.