JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

LU0248050006 · JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund I (acc) - EUR
157,98
YTD
-29,17%
Rentabilidad en el año
3A
10,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Tecnología

Tecnología

Ver escaparate
157,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,31%
Comisiones:
0,800%
ISIN:
LU0248050006
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas europeas relacionadas con la tecnología (incluso medios de comunicación y telecomunicaciones).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
691,9M
Patrimonio de la clase
72,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-19,55%
Volatilidad
21,26%
Máxima caída
-29,45%
Alpha
-13,67
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
87,43
Tracking Error
8,54
Correlación
93,51
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
10,31%
Volatilidad
21,67%
Máxima caída
-29,45%
Alpha
-8,80
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
87,76
Tracking Error
8,99
Correlación
93,68
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
74,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,0%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Energía
Energía
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Salud
Salud
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
77,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,2%
Reino Unido
7,7%
Asia Desarrollada
1,7%
Estados Unidos
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,7%
Mediumcap
21,8%
Giantcap
20,5%
Smallcap
16,8%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
76.645.5919,70%
Capgemini SEFR0000125338
56.565.3337,16%
Adyen NVNL0012969182
50.392.1726,38%
Nokia OyjFI0009000681
48.500.2726,14%
SAP SEDE0007164600
38.942.4574,93%
ASM International NVNL0000334118
37.696.4004,77%
Infineon Technologies AGDE0006231004
31.186.8173,95%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656
30.154.3243,82%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
24.304.8313,08%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
18.992.1912,40%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.