JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
LU0248050006 · JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund I (acc) - EUR
179,96€
2023 €
11,83%
3A €Rentabilidad en el año
12,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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179,96€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,32%
Comisión (máxima):
0,800%
Categoría:
ISIN:
LU0248050006
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1739545066 | 194,62$ | 15,17% | — | 0,800% | |||
| LU1034075835 |  | 512,42$ | 14,28% | — | 1,500% | ||
| LU1931928581 | 176,82€ | 12,54% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0248050006 | 179,96€ | 12,32% | — | 0,800% | |||
| LU0847328779 | 376,53€ | 12,27% | — | 0,800% | |||
| LU0129494729 | 457,22€ | 12,27% | — | 0,800% | |||
| LU0210532015 |  | 69,67€ | 11,47% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0104030142 | | 42,47€ | 11,46% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119095668 | | 34,92£ | 11,35% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU0117884675 |   1 más Más distribuidores | 21,58€ | 10,35% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1739545066 | 194,62$ | 15,17% | — | 0,800% | |||
| LU1034075835 | | 512,42$ | 14,28% | — | 1,500% | ||
| LU1931928581 | 176,82€ | 12,54% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0248050006 | 179,96€ | 12,32% | — | 0,800% | |||
| LU0847328779 | 376,53€ | 12,27% | — | 0,800% | |||
| LU0129494729 | 457,22€ | 12,27% | — | 0,800% | |||
| LU0210532015 | | 69,67€ | 11,47% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0104030142 | | 42,47€ | 11,46% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119095668 | | 34,92£ | 11,35% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU0117884675 | 1 más Más distribuidores | 21,58€ | 10,35% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas europeas relacionadas con la tecnología (incluso medios de comunicación y telecomunicaciones).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
673,0M€
Patrimonio de la clase
55,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,60%
Volatilidad
29,81%
Máxima caída
-16,90%
Alpha
-3,35
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
92,75
Tracking Error
8,59
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
12,32%
Volatilidad
22,77%
Máxima caída
-31,32%
Alpha
-2,30
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
87,17
Tracking Error
9,45
Correlación
93,37
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
10,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,54
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
8,79
Correlación
93,47
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
69,3%
Servicios de Comunicación
8,2%
Industriales
7,5%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios Financieros
3,5%
Salud
1,0%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,5%
Materiales Básicos
-0,0%
Consumo Defensivo
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
72,7%
Reino Unido
12,0%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Asia Desarrollada
3,4%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,9%
Mediumcap
27,4%
Giantcap
21,3%
Smallcap
10,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 59.676.534€ | 8,87% |
SAP SEDE0007164600 | 55.036.313€ | 8,18% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 42.473.597€ | 6,31% |
Capgemini SEFR0000125338 | 39.177.795€ | 5,82% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 31.572.320€ | 4,69% |
Edenred SEFR0010908533 | 23.540.751€ | 3,50% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 22.937.574€ | 3,41% |
AltenFR0000071946 | 20.693.246€ | 3,07% |
Sopra Steria Group SAFR0000050809 | 19.659.815€ | 2,92% |
Adyen NVNL0012969182 | 19.456.562€ | 2,89% |
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2 estrellas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.