JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

LU0248050006 · JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund I (acc) - EUR
179,96
2023 €
11,83%
Rentabilidad en el año
3A €
12,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
179,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,32%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
LU0248050006
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas europeas relacionadas con la tecnología (incluso medios de comunicación y telecomunicaciones).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
673,0M
Patrimonio de la clase
55,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,60%
Volatilidad
29,81%
Máxima caída
-16,90%
Alpha
-3,35
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
92,75
Tracking Error
8,59
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
12,32%
Volatilidad
22,77%
Máxima caída
-31,32%
Alpha
-2,30
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
87,17
Tracking Error
9,45
Correlación
93,37
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
10,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,54
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
8,79
Correlación
93,47
Ratio de Información
-0,73

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
69,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Finanzas
Servicios Financieros
3,5%
Salud
Salud
1,0%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,0%
Otros
Consumo Defensivo
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
72,7%
Reino Unido
12,0%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Asia Desarrollada
3,4%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,9%
Mediumcap
27,4%
Giantcap
21,3%
Smallcap
10,6%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Infineon Technologies AGDE0006231004
59.676.5348,87%
SAP SEDE0007164600
55.036.3138,18%
ASML Holding NVNL0010273215
42.473.5976,31%
Capgemini SEFR0000125338
39.177.7955,82%
Amadeus IT Group SAES0109067019
31.572.3204,69%
Edenred SEFR0010908533
23.540.7513,50%
STMicroelectronics NVNL0000226223
22.937.5743,41%
AltenFR0000071946
20.693.2463,07%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
19.659.8152,92%
Adyen NVNL0012969182
19.456.5622,89%
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
571 opiniones
Publicado hace 3 meses
Innovación europea de la mano de JP Morgan

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.