RV Rusia

JPM Russia Fund

JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD | LU0248057944

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Nov, 2017
6,22
0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD (LU0225506756)62,72M USD11,61 USD1,50%1,80%30.044 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD (LU0215049551)301,32M USD10,11 USD1,50%1,80%30.044 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (acc) - USD (LU0215050302)41,33M USD5,66 USD0,85%1,05%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (dist) - USD (LU0847330916)0,02M USD85,69 USD0,85%1,05%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR (LU1021348930)7,86M EUR81,68 EUR1,50%2,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD (LU0215050484)32,65M USD8,31 USD1,50%2,80%4.292 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD (LU0248057944)11,81M USD6,22 USD0,85%1,01%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund X (acc) - USD (LU0215050567)88,63M USD104,09 USD0,00%0,00%0 USD

Estrategia JPM Russia Fund

Proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada principalmente de empresas de Rusia.


El fondo JPM Russia Fund, con ISIN, LU0248057944 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Rusia dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Rusia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 549.861.107 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones JPM Russia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Oleg Biryulyov


Oleg Biryulyov


Metadata


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Rentabilidad JPM Russia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,02%
2008-76,67%-11,14%9,61%-41,99%-58,71%
2009157,97%11,08%56,31%26,68%17,28%
201035,85%17,53%-4,75%5,92%14,57%
2011-33,05%1,47%-8,81%-31,16%5,11%
201216,37%20,27%-10,84%9,47%-0,86%
20130,63%0,25%-9,31%7,46%3,00%
2014-36,60%-21,06%15,70%-8,20%-24,39%
201519,75%30,19%-0,70%-10,30%3,27%
201650,25%5,31%6,51%9,60%22,21%
2017-2,23%-12,21%9,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2017) Mar 31, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 16, 2016
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012