RV Rusia

JPM Russia Fund

JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD | LU0248057944

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Sep, 2017
6,09
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD (LU0225506756)74,42M USD11,38 USD1,50%1,80%29.438 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD (LU0215049551)337,14M USD9,91 USD1,50%1,80%29.438 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (acc) - USD (LU0215050302)42,06M USD5,54 USD0,85%1,05%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (dist) - USD (LU0847330916)0,26M USD83,90 USD0,85%1,05%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR (LU1021348930)6,84M EUR78,93 EUR1,50%2,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD (LU0215050484)35,33M USD8,16 USD1,50%2,80%4.205 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD (LU0248057944)1,20M USD6,09 USD0,85%1,01%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund X (acc) - USD (LU0215050567)103,25M USD101,77 USD0,00%0,00%0 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada principalmente de empresas de Rusia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Oleg Biryulyov


Oleg Biryulyov


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,02%
2008-76,67%-11,14%9,61%-41,99%-58,71%
2009157,97%11,08%56,31%26,68%17,28%
201035,85%17,53%-4,75%5,92%14,57%
2011-33,05%1,47%-8,81%-31,16%5,11%
201216,37%20,27%-10,84%9,47%-0,86%
20130,63%0,25%-9,31%7,46%3,00%
2014-36,60%-21,06%15,70%-8,20%-24,39%
201519,75%30,19%-0,70%-10,30%3,27%
201650,25%5,31%6,51%9,60%22,21%
2017-2,23%-12,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2017) Mar 31, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 16, 2016
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012