RV Rusia

JPM Russia Fund

JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD | LU0248057944

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

13 Jul, 2018
6,37
0,78%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD (LU0225506756)58,16M USD11,84 USD1,50%1,80%29.977 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD (LU0215049551)323,02M USD10,31 USD1,50%1,80%29.977 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (acc) - USD (LU0215050302)48,74M USD5,80 USD0,85%1,05%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (dist) - USD (LU0847330916)0,03M USD87,76 USD0,85%1,05%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR (LU1021348930)8,55M EUR83,69 EUR1,50%2,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD (LU0215050484)31,55M USD8,42 USD1,50%2,80%4.282 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD (LU0248057944)11,97M USD6,37 USD0,85%1,01%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund X (acc) - USD (LU0215050567)80,36M USD107,23 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Russia Fund

Proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada principalmente de empresas de Rusia.


Información sobre el fondo de inversión JPM Russia Fund

El fondo JPM Russia Fund, con ISIN, LU0248057944 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Rusia dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Rusia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 549.916.861 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones JPM Russia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Oleg Biryulyov


Oleg Biryulyov


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Rentabilidad JPM Russia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,02%
2008-76,67%-11,14%9,61%-41,99%-58,71%
2009157,97%11,08%56,31%26,68%17,28%
201035,85%17,53%-4,75%5,92%14,57%
2011-33,05%1,47%-8,81%-31,16%5,11%
201216,37%20,27%-10,84%9,47%-0,86%
20130,63%0,25%-9,31%7,46%3,00%
2014-36,60%-21,06%15,70%-8,20%-24,39%
201519,75%30,19%-0,70%-10,30%3,27%
201650,25%5,31%6,51%9,60%22,21%
2017-7,51%-2,23%-12,21%9,45%-1,55%
20183,82%-0,62%

Rendimiento mensual JPM Russia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 30, 2018
Factsheet (May 31, 2016) Jun 16, 2016
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012