Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR

A1 | LU0248173188

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€166,25
+0,86% 1M
+11,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0203347116
589,81M€0,00%-0,30%0,00€9,00%
I
LU0248172883
185,69M€0,00%-0,30%5,00M€8,90%
C
LU0203346498
43,64M€0,65%-0,95%0,00€8,07%
A
LU0203345920
17,22M€1,25%-1,55%0,00€7,33%
CH
LU0305901398
16,40M€0,65%-0,95%1.000,00€7,15%
A
LU0248176017
15,63M€1,25%-1,55%1.000,00€7,23%
IH
LU0292323184
15,53M€0,00%-0,30%5,00M€8,11%
B
LU0248174236
8,09M€1,25%-1,55%1.000,00€6,59%
C
LU0203348270
7,85M€0,65%-0,95%0,00€5,16%
B
LU0203346142
4,14M€1,25%-1,55%0,00€6,69%
A1
LU0203346738
3,86M€1,50%-1,80%0,00€6,54%
AH
LU0305899550
2,02M€1,25%-1,55%1.000,00€6,44%
A
LU0203347892
1,56M€1,25%-1,55%0,00€4,45%
BH
LU0305900820
1,33M€1,25%-1,55%1.000,00€5,80%
A1
LU0248173188
0,95M€1,50%-1,80%1.000,00€6,43%
C
LU0248173931
0,76M€0,65%-0,95%1.000,00€7,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Active Value

El fondo Schroder ISF QEP Global Active Value, con ISIN, LU0248173188 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,64% 1,29% -1,97%
1 año 2,92% 2,92% 2,03%
3 años 20,57% 6,43% 6,55%
5 años 39,42% 6,86% 6,62%
10 años 207,82% 11,89% 10,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,68% - - - -
20152,92% - - -11,64% -
201612,10%-4,23%1,56%5,34%9,40%
20172,53%3,92%-4,17%-1,16%4,16%
2018-9,93%-5,15%3,91%3,84%-11,99%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 19, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Mar 19, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Mar 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Mar 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Mar 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,860,23
Beta1,361,28
Information Ratio-0,800,11
R-Squared96,7178,58
Sharpe Ratio0,200,19
Standard Deviation15,0211,85
Tracking Error4,735,96
Treynor Ratio2,271,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).