RV Global - Moneda Cubierta

Schroder ISF QEP Global Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR | LU0248173188

Schroder Investment Management Lux S.A.

12 Jan, 2018
168,08
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD (LU0203345920)22,99M USD221,60 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR (LU0248176017)16,23M EUR181,28 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD (LU0203347892)1,55M USD160,26 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD (LU0203346738)21,83M USD203,78 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR (LU0248173188)0,88M EUR168,08 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD (LU0203346142)4,46M USD204,79 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR (LU0248174236)4,76M EUR168,65 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation USD (LU0203346498)129,37M USD236,27 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR (LU0248173931)4,12M EUR195,02 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD (LU0203348270)6,60M USD170,97 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR Hedged (LU0305899550)4,26M EUR122,42 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR Hedged (LU0305900820)1,67M EUR114,91 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR Hedged (LU0305901398)1,42M EUR128,38 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR Hedged (LU0292323184)28,44M EUR152,73 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation USD (LU0203347116)1.197,17M USD276,69 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR (LU0248172883)154,40M EUR228,40 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEP Global Active Value

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Active Value

El fondo Schroder ISF QEP Global Active Value, con ISIN, LU0248173188 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Global - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.648.624.134 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF QEP Global Active Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


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Rentabilidad Schroder ISF QEP Global Active Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200525,59%6,08%7,32%7,01%3,09%
200610,87%4,39%-6,29%5,32%7,60%
2007-8,47%3,26%3,54%-6,49%-8,44%
2008-40,48%-15,72%-4,66%-6,40%-20,86%
200936,64%-8,89%25,09%13,81%5,34%
201022,04%9,78%-1,17%2,44%9,81%
2011-8,82%-1,46%-2,89%-12,74%9,20%
20129,98%7,62%-2,35%4,19%0,44%
201317,86%9,47%-1,87%5,25%4,25%
201414,68%1,69%5,04%4,75%2,49%
20152,92%13,80%-3,94%-11,64%6,56%
201612,10%-4,23%1,56%5,34%9,40%
20172,53%3,92%-4,17%-1,16%4,16%

Rendimiento mensual Schroder ISF QEP Global Active Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012