Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR

A1 | LU0248173188

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€163,84
+1,25% 1M
+9,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0203347116
560,98M€0,00%-0,30%0,00€8,39%
I
LU0248172883
185,10M€0,00%-0,30%5,00M€8,15%
C
LU0203346498
29,48M€0,65%-0,95%0,00€7,51%
A
LU0203345920
16,91M€1,25%-1,55%0,00€6,73%
CH
LU0305901398
16,11M€0,65%-0,95%1.000,00€6,77%
A
LU0248176017
14,82M€1,25%-1,55%1.000,00€6,49%
IH
LU0292323184
13,69M€0,00%-0,30%5,00M€8,11%
B
LU0248174236
6,39M€1,25%-1,55%1.000,00€5,86%
C
LU0203348270
5,82M€0,65%-0,95%0,00€7,49%
B
LU0203346142
4,08M€1,25%-1,55%0,00€6,09%
A1
LU0203346738
3,46M€1,50%-1,80%0,00€5,95%
AH
LU0305899550
1,75M€1,25%-1,55%1.000,00€6,02%
A
LU0203347892
1,53M€1,25%-1,55%0,00€6,73%
BH
LU0305900820
1,19M€1,25%-1,55%1.000,00€5,38%
A1
LU0248173188
0,99M€1,50%-1,80%1.000,00€5,70%
C
LU0248173931
0,49M€0,65%-0,95%1.000,00€7,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Active Value

El fondo Schroder ISF QEP Global Active Value, con ISIN, LU0248173188 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,98% 23,86% 25,97%
1 año -0,28% -0,66% -1,80%
3 años 18,08% 5,70% 6,60%
5 años 25,96% 4,72% 5,11%
10 años 136,75% 9,00% 9,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,68% - - - -
20152,92% - - -11,64% -
201612,10%1,56%1,56%5,34%9,40%
20172,53%3,92%-4,17%-1,16%4,16%
2018-9,93%-5,15%3,91%3,84%-11,99%
2019 - 11,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,570,46
Beta1,361,17
Information Ratio-1,490,27
R-Squared93,8681,69
Sharpe Ratio-0,200,59
Standard Deviation15,6213,03
Tracking Error5,565,83
Treynor Ratio-2,356,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).