RV Sector Otros

Schroder ISF QEP Global Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR | LU0248173188

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 May, 2018
167,35
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD (LU0203345920)19,62M USD215,05 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR (LU0248176017)14,79M EUR180,98 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD (LU0203347892)1,51M USD155,53 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD (LU0203346738)14,68M USD197,23 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR (LU0248173188)0,84M EUR167,35 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD (LU0203346142)4,22M USD198,32 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR (LU0248174236)6,07M EUR168,01 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation USD (LU0203346498)106,50M USD229,90 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR (LU0248173931)1,40M EUR195,22 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD (LU0203348270)7,41M USD166,37 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR Hedged (LU0305899550)3,53M EUR118,86 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR Hedged (LU0305900820)1,59M EUR111,33 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR Hedged (LU0305901398)1,36M EUR124,99 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR Hedged (LU0292323184)27,62M EUR149,12 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation USD (LU0203347116)1.041,39M USD270,00 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR (LU0248172883)157,02M EUR229,27 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEP Global Active Value

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Active Value

El fondo Schroder ISF QEP Global Active Value, con ISIN, LU0248173188 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 174 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.451.657.080 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF QEP Global Active Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


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Rentabilidad Schroder ISF QEP Global Active Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200525,59%6,08%7,32%7,01%3,09%
200610,87%4,39%-6,29%5,32%7,60%
2007-8,47%3,26%3,54%-6,49%-8,44%
2008-40,48%-15,72%-4,66%-6,40%-20,86%
200936,64%-8,89%25,09%13,81%5,34%
201022,04%9,78%-1,17%2,44%9,81%
2011-8,82%-1,46%-2,89%-12,74%9,20%
20129,98%7,62%-2,35%4,19%0,44%
201317,86%9,47%-1,87%5,25%4,25%
201414,68%1,69%5,04%4,75%2,49%
20152,92%13,80%-3,94%-11,64%6,56%
201612,10%-4,23%1,56%5,34%9,40%
20172,53%3,92%-4,17%-1,16%4,16%
2018-5,15%

Rendimiento mensual Schroder ISF QEP Global Active Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 17, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012