RV Europa Emergente

Schroder ISF Emerging Europe

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD | LU0251572144

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Jun, 2018
30,74
-0,85%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR (LU0106817157)195,03M EUR28,27 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution GBP (LU0242609179)1,27M GBP20,31 GBP1,50%1,89%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR (LU0106820458)18,53M EUR23,24 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOK (LU0994294378)0,14M NOK268,92 NOK1,50%1,89%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EUR (LU0133716950)37,85M EUR26,62 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD (LU0251572144)32,02M USD30,74 USD1,50%2,39%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR (LU0106819104)26,00M EUR25,33 EUR1,50%2,49%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR (LU0106824104)0,29M EUR21,19 EUR1,50%2,49%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EUR (LU0106820292)857,00M EUR31,90 EUR1,00%1,34%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR (LU0106824443)12,82M EUR25,03 EUR1,00%1,34%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR (LU0134345577)0,76M EUR38,18 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Europe

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de la Europa central y del Este, incluyendo los mercados de la antigua Unión Soviética y los mercados emergentes mediterráneos. La cartera puede, con un alcance limitado, buscar la exposición a los mercados del Norte de África y de Oriente Medio.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Emerging Europe, con ISIN LU0251572144, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,39% del patrimonio total, que asciende a 1.182.958.277 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Mohsin Memon


Rollo Roscow


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,56%11,69%-22,26%-7,28%4,88%
200342,36%-7,34%29,55%17,85%0,63%
200423,31%27,48%-14,68%6,38%6,57%
200570,62%8,50%10,80%35,20%4,97%
200622,35%12,20%-11,60%4,65%17,88%
200718,27%0,82%4,31%5,32%6,78%
2008-65,03%-22,81%8,51%-27,75%-42,21%
200986,55%1,07%31,84%24,69%12,28%
201025,67%13,41%-6,00%6,67%10,51%
2011-20,51%4,97%-6,75%-22,55%4,85%
201228,31%16,53%-4,36%10,35%4,33%
20130,41%1,62%-6,31%5,63%-0,15%
2014-18,71%-11,15%9,22%-3,31%-13,37%
20150,93%13,82%-1,88%-11,92%2,61%
201634,24%4,46%3,10%8,38%15,01%
201710,88%0,77%-1,56%7,38%4,09%
20181,89%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Jan 31, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012