JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR

D | LU0252500524

JPMORGAN ASSET MGMT

€106,91
-0,06% 1M
-0,36% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0252499412
136,35M€0,25%-0,25%0,00€-0,51%
D
LU0252500524
53,66M€0,40%-0,40%0,00€-0,51%
C
LU0252500284
0,74M€0,16%-0,16%0,00€-0,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR

Proporcionar un nivel de rendimiento competitivo en la moneda de referencia y un alto grado de liquidez inviertiendo principalmente en bonos y otros valores de deuda a corto plazo denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión JPM EUR Money Market VNAV Fund

El fondo JPM EUR Money Market VNAV Fund, con ISIN, LU0252500524 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro

Comisiones JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,26% -0,50% -0,40%
1 año -0,50% -0,49% -0,56%
3 años -1,52% -0,51% -0,42%
5 años -1,85% -0,37% -0,31%
10 años -1,56% -0,16% -0,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,00% - - - -
2015-0,10% - - - -
2016-0,36%-0,08%-0,11%-0,11%-0,11%
2017-0,52%-0,12%-0,13%-0,13%-0,14%
2018-0,52%-0,13%-0,14%-0,12%-0,13%
2019 - -0,12%-0,12% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Sep 22, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,09-0,11
Beta0,120,31
Information Ratio-2,97-4,05
R-Squared35,3842,85
Sharpe Ratio-4,39-3,33
Standard Deviation0,020,02
Tracking Error0,080,05
Treynor Ratio-0,61-0,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).