Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0837062107 | 217,85CHF | 1,39% | — | 1,800% | |||
| LU0918644872 | 2.791,38$ | 0,90% | — | 0,950% | |||
| LU0256881128 | 4.267,17€ | 0,86% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0256880153 | 3.667,11€ | 0,86% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0256881474 | 2.649,27€ | 0,83% | 3.000.000€ | 0,950% | |||
| LU1687709441 | 17,07$ | 0,75% | — | 1,450% | |||
| LU1645746105 | 150,81€ | 0,73% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1173934701 | 144,51€ | 0,73% | 0€ | 1,450% | |||
| LU0604763499 | 2.908,58£ | 0,64% | — | 0,950% | |||
| LU0857590862 |   | 26,74$ | 0,02% | — | 1,800% | ||
| LU0256839191 |  2 más Más distribuidores  | 322,32€ | -0,03% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256839274 | 2 más Más distribuidores | 352,95€ | -0,03% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256839860 | 2 más Más distribuidores | 306,68€ | -0,78% | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.825,5M€
Patrimonio de la clase
107,6M€
Fecha de inicio
13/01/1997
Comisión de gestión
2,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
30/01/2014
30/01/2014
Supplement
24/04/2012
24/04/2012
SimplifiedProspectus
5/02/2010
5/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0837062107 | 217,85CHF | 1,39% | — | 1,800% | |||
| LU0918644872 | 2.791,38$ | 0,90% | — | 0,950% | |||
| LU0256881128 | 4.267,17€ | 0,86% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0256880153 | 3.667,11€ | 0,86% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0256881474 | 2.649,27€ | 0,83% | 3.000.000€ | 0,950% | |||
| LU1687709441 | 17,07$ | 0,75% | — | 1,450% | |||
| LU1645746105 | 150,81€ | 0,73% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1173934701 | 144,51€ | 0,73% | 0€ | 1,450% | |||
| LU0604763499 | 2.908,58£ | 0,64% | — | 0,950% | |||
| LU0857590862 | | 26,74$ | 0,02% | — | 1,800% | ||
| LU0256839191 | 2 más Más distribuidores | 322,32€ | -0,03% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256839274 | 2 más Más distribuidores | 352,95€ | -0,03% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256839860 | 2 más Más distribuidores | 306,68€ | -0,78% | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU0256839860
Clases disponibles
2025-5,33%
5 años+5,13%
Riesgo6 / 7
Gastos2,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,54%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
-11,88
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
88,90
Tracking Error
5,39
Correlación
94,29
Ratio de Información
-2,22
Rentabilidad anualizada
-0,78%
Volatilidad
21,69%
Máxima caída
-27,19%
Alpha
-8,13
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
91,31
Tracking Error
8,36
Correlación
95,56
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
5,13%
Volatilidad
20,50%
Máxima caída
-39,16%
Alpha
-5,96
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
89,49
Tracking Error
8,10
Correlación
94,60
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,2%
Tecnología
28,3%
Consumo Cíclico
14,8%
Salud
12,7%
Materiales Básicos
5,6%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios Financieros
4,0%
Servicios de Comunicación
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
105,5%
Zona Euro
52,7%
Europa (ex-Zona Euro)
41,0%
Reino Unido
11,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,2%
Giantcap
31,5%
Mediumcap
25,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 218.694.545€ | 7,74% |
SAP SEDE0007164600 | 177.309.409€ | 6,28% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 139.087.804€ | 4,92% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 112.923.990€ | 4,00% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 111.495.938€ | 3,95% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 106.961.011€ | 3,79% |
DSV ASDK0060079531 | 106.915.201€ | 3,78% |
Sika AGCH0418792922 | 101.774.140€ | 3,60% |
Dassault Systemes SEFR0014003TT8 | 91.963.984€ | 3,25% |
Adyen NVNL0012969182 | 90.247.994€ | 3,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.