RV Sector Otros

Melchior Japan Advantage Fund

Melchior Selected Trust - Japan Advantage Fund Class B1 EUR | LU0258103174

Dalton Strategic Partnership

17 Aug, 2018
184,39
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Melchior Selected Trust - Japan Advantage Fund Class B1 EUR (LU0258103174)0,67M EUR184,39 EUR1,65%1,94%250.000 EUR
Melchior Selected Trust - Japan Advantage Fund Class E1 EUR (Hedged) (LU0592236409)9,11M EUR214,77 EUR1,65%1,94%0 EUR

Estrategia Melchior Japan Advantage Fund

The investment objective of the Japan Advantage Fund is to achieve longer term capital growth, without undue risk, through diversified investment of at least two-thirds of its total assets in equities and bonds that are issued by companies that have their registered office, or carry out a predominant portion of their economic activity in Japan and bonds issued by the government / government agencies of Japan. The Sub-Fund may also invest up to one-third of its total assets in other equities, bonds and collective investment schemes and bonds issued by supranational organizations worldwide.


Información sobre el fondo de inversión Melchior Japan Advantage Fund

El fondo Melchior Japan Advantage Fund, con ISIN, LU0258103174 de la gestora Dalton Strategic Partnership se sitúa en la posición entre los 187 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 46.678.393 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones Melchior Japan Advantage Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Fumio Matsumoto


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Rentabilidad Melchior Japan Advantage Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,15%2,23%
2007-11,58%1,65%1,41%-4,51%-10,17%
2008-22,24%-14,12%4,00%-10,23%-3,01%
20096,27%-11,37%16,51%2,59%0,31%
201024,46%15,23%-1,58%-4,25%14,63%
2011-12,69%-8,99%-1,77%-2,38%0,05%
20123,80%7,42%-0,35%-4,39%1,42%
201324,13%13,54%5,14%3,20%0,75%
20147,75%-6,30%6,93%4,97%2,46%
201523,24%18,93%4,00%-12,23%13,52%
201610,22%-10,78%5,67%7,01%9,25%
201714,61%5,39%2,63%0,46%5,47%
2018-1,95%3,68%

Rendimiento mensual Melchior Japan Advantage Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Factsheet (Feb 28, 2014) Mar 26, 2014