CLASE A-ACC-EUR | LU0261960354
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASE Y-Inc-EUR LU0949332182 | 146,12M€ | 0,80% | - | 1,15% | 2.500,00€ | 7,68% |
CLASE A-ACC-EUR LU0261960354 | 146,12M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 9,85% |
CLASE Y-ACC-USD LU0346390437 | 145,59M€ | 0,80% | - | 1,15% | 0,00€ | 10,96% |
CLASE A-USD LU0187121727 | 145,59M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 10,03% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable estadounidenses de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización. El fondo persigue estar bien diversificado en cuanto a sectores y capitalización bursátil, a fin de ofrecer una exposición principal al mercado de renta variable de Estados Unidos. La Sociedad Gestora busca incrementar el valor principalmente a través de la selección detítulos. El gestor del Subfondo describe su estilo de inversión como “GARP” (growth at a reasonable price, crecimiento a un precio razonable). En este sentido, el gestor no buscacompañías que atraviesen problemas o que estén drásticamente infravaloradas. De la misma manera, tampoco persigue encontrar valores de pujante crecimiento. El gestor se centra en la calidad de los beneficios de las compañías, y hace especial hincapié en los índices precio/saldo de efectivo por acción.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,35% |
Comisión de suscripción | 5,25% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,85% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -4,42% | -8,58% | -6,30% |
1 año | 10,36% | 10,36% | 8,05% |
3 años | 32,65% | 9,85% | 12,44% |
5 años | 62,92% | 10,25% | 10,42% |
10 años | 232,68% | 12,76% | 13,08% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 30,33% | - | - | - | - | |
2015 | 10,52% | - | - | -8,30% | - | |
2016 | 6,93% | -5,79% | 3,13% | 1,01% | 8,96% | |
2017 | 0,63% | 3,73% | -4,85% | -0,93% | 2,92% | |
2018 | -3,80% | -4,57% | 8,51% | 6,87% | -13,08% |
Documento | Fecha actualización |
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Informe trimestral (Oct 31, 2004) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).