Fidelity Funds - American Diversified Fund A-Acc-EUR

CLASE A-ACC-EUR | LU0261960354

FIDELITY INTERNATIONAL

€23,99
+2,36% 1M
+19,19% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A-ACC-EUR
LU0261960354
146,12M€1,50%-1,85%0,00€8,95%
CLASE Y-ACC-USD
LU0346390437
145,59M€0,80%-1,15%0,00€9,82%
CLASE A-USD
LU0187121727
145,59M€1,50%-1,85%0,00€8,91%
CLASE Y-Inc-EUR
LU0949332182
12,72M€0,80%-1,15%2.500,00€7,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - American Diversified Fund A-Acc-EUR

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable estadounidenses de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización. El fondo persigue estar bien diversificado en cuanto a sectores y capitalización bursátil, a fin de ofrecer una exposición principal al mercado de renta variable de Estados Unidos. La Sociedad Gestora busca incrementar el valor principalmente a través de la selección detítulos. El gestor del Subfondo describe su estilo de inversión como “GARP” (growth at a reasonable price, crecimiento a un precio razonable). En este sentido, el gestor no buscacompañías que atraviesen problemas o que estén drásticamente infravaloradas. De la misma manera, tampoco persigue encontrar valores de pujante crecimiento. El gestor se centra en la calidad de los beneficios de las compañías, y hace especial hincapié en los índices precio/saldo de efectivo por acción.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity American Diversified Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Fidelity Funds - American Diversified Fund A-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 24,74% 57,63% 45,99%
1 año 11,61% 9,74% 6,39%
3 años 29,34% 8,95% 10,47%
5 años 65,40% 10,59% 10,40%
10 años 250,68% 13,37% 13,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201430,33% - - - -
201510,52% - - -8,30% -
20166,93%3,13%3,13%1,01%8,96%
20170,63%3,73%-4,85%-0,93%2,92%
2018-3,80%-4,57%8,51%6,87%-13,08%
2019 - 14,64% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jun 26, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,75-2,61
Beta0,971,06
Information Ratio0,72-0,77
R-Squared94,7197,10
Sharpe Ratio0,550,64
Standard Deviation16,2614,84
Tracking Error3,772,68
Treynor Ratio9,288,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).