RV Rusia

Parvest Equity Russia Opportunities Fund

Parvest Equity Russia Opportunities N-Capitalisation | LU0265268929

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

27 Jun, 2017
73,18
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Russia Opportunities Classic EUR-Capitalisation (LU0282880003)5,37M EUR69,47 EUR1,75%2,24%0 EUR
Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Capitalisation (LU0265268689)52,67M USD78,41 USD1,75%2,23%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities Classic-Distribution (LU0265268762)7,88M USD59,51 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities I-Capitalisation (LU0265343219)32,47M USD86,13 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Russia Opportunities N-Capitalisation (LU0265268929)10,72M USD73,18 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Russia Opportunities Privilege-Capitalisation (LU0265313816)1,89M USD669,76 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en acciones emitidas por sociedades que tienen su sede social o ejercen una parte preponderante de su actividad en Rusia. El proceso de inversión se basa en un enfoque "top down" y "bottom up" que parte de un análisis fundamental de las sociedades completado por un análisis cuantitativo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,97%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Dan Fredrikson


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200813,64%-40,26%-49,34%
2009144,71%17,14%40,89%28,11%15,74%
201036,53%15,89%-3,48%2,30%19,30%
2011-27,08%0,33%-8,19%-27,49%9,18%
201215,51%20,38%-11,03%10,14%-2,07%
20131,06%-0,79%-11,59%9,56%5,17%
2014-32,20%-14,09%17,37%-9,45%-25,73%
201516,37%33,63%-0,44%-11,77%-0,87%
201658,51%7,46%7,19%10,08%25,00%
2017-0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Mar 01, 2013) Sep 24, 2013
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31