Parvest Sustainable Bond World Corporate

Parvest Sustainable Bond World Corporate Classic H EUR-Capitalisation | LU0265291152

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

23 Nov, 2017
111,72
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Sustainable Bond World Corporate Classic H EUR-Capitalisation (LU0265291152)5,42M EUR111,72 EUR0,75%1,13%0 EUR
Parvest Sustainable Bond World Corporate Classic-Capitalisation (LU0282388437)17,36M USD165,01 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Sustainable Bond World Corporate Classic-Distribution (LU0282388783)9,13M USD112,98 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Sustainable Bond World Corporate I-Capitalisation (LU0282388866)55,30M USD174,04 USD0,30%0,48%3.000.000 USD
Parvest Sustainable Bond World Corporate IH EUR-Capitalisation (LU0925121187)54,77M EUR112,98 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Sustainable Bond World Corporate N-Capitalisation (LU0282389674)1,18M USD157,67 USD0,75%1,62%0 USD

Estrategia Parvest Sustainable Bond World Corporate

El fondo busca mayores niveles de rendimiento que los que suelen alcanzar en el mercado los bonos del gobierno. Invertirá principalmente en bonos no gubernamentales emitidos por empresas de cualquier país.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Sustainable Bond World Corporate, con ISIN LU0265291152, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,90% con una volatilidad del 2,91%. El patrimonio total asciende a 189.810.547 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Parvest Sustainable Bond World Corporate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Christophe Auvity


Metadata


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Rentabilidad Parvest Sustainable Bond World Corporate

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,46%
2013-3,85%2,69%-3,46%-2,59%-0,44%
20147,82%2,74%2,79%0,64%1,46%
20150,09%3,24%-3,36%-0,25%0,56%
20162,66%2,35%1,95%0,90%-2,49%
20170,14%1,14%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015