T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD

I | LU0266341725

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€21,45
+1,77% 1M
+18,48% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0266341725
283,38M€0,75%-0,77%0,00€8,29%
A
LU0266341212
86,32M€1,60%-1,62%0,00€7,29%
I
LU1382643945
40,35M€0,75%-0,77%0,00€8,27%
Q
LU0860350064
38,94M€0,75%-0,77%0,00€8,23%
Q
LU1053542236
1,04M€0,75%-0,77%0,00€8,17%
ID
LU0980312192
0,12M€0,75%-0,77%0,00€7,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,77%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,05% -2,08% -7,74%
1 año 19,98% 19,98% 9,36%
3 años 27,00% 8,29% 5,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 3,76%8,27%-2,55%
201724,51%12,52%1,79%1,65%6,95%
2018-10,94%-2,94%2,38%-4,81%-5,85%
2019 - 16,42%-1,52%4,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,080,24
Beta1,171,16
Information Ratio1,070,41
R-Squared95,4092,43
Sharpe Ratio0,800,75
Standard Deviation18,4413,65
Tracking Error4,714,19
Treynor Ratio12,588,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).