RV Asia (ex-Japón)

T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD | LU0266341725

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

19 Jan, 2018
25,80
0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD (LU0266341212)184,58M USD16,72 USD1,90%2,04%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR (LU1382643945)0,11M EUR14,31 EUR1,00%1,09%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD (LU0266341725)449,73M USD25,80 USD1,00%1,09%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD (LU1147498189)7,83M USD14,61 USD1,00%0,80%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Id USD (LU0980312192)0,14M USD14,66 USD1,00%1,10%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD (LU0860350064)35,38M USD14,91 USD1,00%1,17%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund S USD (LU0353121378)6,48M USD16,39 USD0,00%0,08%9.183.200 USD

Estrategia T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund, con ISIN LU0266341725, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio total, que asciende a 678.153.935 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Anh Lu


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200742,73%-0,37%23,95%14,63%0,84%
2008-58,89%-28,09%-16,60%-11,66%-22,40%
200999,42%4,21%49,50%13,28%12,99%
201026,87%7,85%7,96%6,13%2,67%
2011-9,70%-6,36%1,42%-11,78%7,77%
201220,76%11,15%-0,22%6,49%2,26%
2013-4,66%2,43%-6,84%-1,28%1,21%
201421,44%1,10%8,22%6,86%3,88%
20154,51%18,07%-4,62%-15,05%9,24%
20164,20%-4,84%3,78%7,60%-1,94%
201724,43%12,54%1,89%1,45%6,96%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012