RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fidelity Euro Short Term Bond Fund

CLASE A-Inc-EUR | LU0267388576

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jul, 2018
9,83
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Inc-EUR (LU0267388576)0,74M EUR9,83 EUR0,50%0,00%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0267388220)894,85M EUR25,62 EUR0,50%0,71%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0346393613)232,65M EUR11,87 EUR0,50%0,86%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346393704)422,11M EUR26,43 EUR0,30%0,51%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Invierte fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros, y centra sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del Subfondo no excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cinco años. En el caso de los bonos con un tipo de interés variable, la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en valores de deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros (tal y como se describe en el Folleto informativo).


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Euro Short Term Bond Fund, con ISIN LU0267388576, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 48. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,43% con una volatilidad del 1,19%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio total, que asciende a 2.195.628.030 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Euro Short Term Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

David Simner


Peter Khan


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Rentabilidad Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,45%
20170,23%-0,07%0,17%0,15%-0,01%
20180,07%-1,06%

Rendimiento mensual Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Jul 03, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 21, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 21, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018