RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fidelity Euro Short Term Bond Fund

CLASE A-Inc-EUR | LU0267388576

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
9,90
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Inc-EUR (LU0267388576)0,11M EUR9,90 EUR0,50%0,00%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0267388220)674,61M EUR25,79 EUR0,50%0,71%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0346393613)245,98M EUR11,97 EUR0,50%0,86%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346393704)339,06M EUR26,57 EUR0,30%0,51%0 EUR

Estrategia

Invierte fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros, y centra sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del Subfondo no excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cinco años. En el caso de los bonos con un tipo de interés variable, la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en valores de deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros (tal y como se describe en el Folleto informativo).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

David Simner


Peter Khan


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,45%
2017-0,07%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017