RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fidelity Euro Short Term Bond Fund

CLASE A-Inc-EUR | LU0267388576

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Nov, 2017
9,91
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Inc-EUR (LU0267388576)0,31M EUR9,91 EUR0,50%0,00%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0267388220)755,28M EUR25,82 EUR0,50%0,71%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0346393613)236,99M EUR11,98 EUR0,50%0,86%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346393704)327,93M EUR26,60 EUR0,30%0,51%0 EUR

Estrategia Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Invierte fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros, y centra sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del Subfondo no excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cinco años. En el caso de los bonos con un tipo de interés variable, la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en valores de deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros (tal y como se describe en el Folleto informativo).


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Euro Short Term Bond Fund, con ISIN LU0267388576, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 26. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,11% con una volatilidad del 1,25%. El patrimonio total asciende a 1.476.652.623 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Euro Short Term Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

David Simner


Peter Khan


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Rentabilidad Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,45%
2017-0,07%0,17%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017