Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR

CLASE A-Inc-EUR | LU0267388576

FIDELITY INTERNATIONAL

€9,84
+0,33% 1M
+1,74% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346393704
960,00M€0,30%-0,65%2.500,00€0,59%
CLASE E-ACC-EUR
LU0346393613
960,00M€0,50%-0,85%0,00€0,23%
CLASE A-ACC-EUR
LU0267388220
960,00M€0,50%-0,85%0,00€0,38%
R
LU1731833999
0,00M€0,15%-0,50%0,00€-
CLASE A-Inc-EUR
LU0267388576
0,00M€0,50%-0,85%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR

Invierte fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros, y centra sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del Subfondo no excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cinco años. En el caso de los bonos con un tipo de interés variable, la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en valores de deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros (tal y como se describe en el Folleto informativo).


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción3,50%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,06% 2,14% 1,01%
1 año -0,85% -0,85% -0,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -0,45%-0,45%
2017-0,46%-0,07%0,17%-0,54%-0,01%
2018-2,36%0,07%-1,06%-0,38%-0,99%
2019 - 1,49% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Apr 22, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Apr 22, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Apr 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Apr 22, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Apr 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,80
Beta0,95
Information Ratio-1,63
R-Squared46,71
Sharpe Ratio-0,22
Standard Deviation2,52
Tracking Error1,84
Treynor Ratio-0,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).