Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C CHF

C | LU0267927118

GAM (LUXEMBOURG)

€376,79
-0,54% 1M
+22,72% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0133061175
520,31M€1,50%-1,80%0,00€8,24%
N
LU0805493185
163,67M€0,75%-1,05%0,00€9,05%
C
LU0199356394
144,32M€0,80%-1,10%500.000,00€9,10%
D
LU0348129932
95,42M€0,00%-0,30%10,00M€10,22%
F
LU0720530954
67,23M€0,80%-1,10%0,00€9,30%
B
LU0267926730
49,77M€1,50%-1,80%0,00€8,24%
B
LU0267923398
37,19M€1,50%-1,80%0,00€8,24%
C
LU0267927118
32,18M€0,80%-1,10%0,00€9,10%
C
LU0425667481
21,65M€0,80%-1,10%0,00€9,10%
C
LU0267923471
15,87M€0,80%-1,10%0,00€9,10%
A
LU0133061415
15,19M€1,50%-1,80%0,00€8,23%
E
LU0267929163
4,94M€1,50%-1,80%0,00€7,43%
A
LU0425667218
1,79M€1,50%-1,80%0,00€8,25%
B
LU0348125351
0,22M€1,50%-1,80%0,00€8,24%
D
LU0348129858
0,05M€0,00%-0,30%0,00€10,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C CHF

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Water Fund

El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0267927118 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Agua

Comisiones Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Agua

Ver más fondos de la categoría RV Sector Agua de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,82% 6,78% 11,07%
1 año 16,41% 16,86% 17,56%
3 años 29,86% 9,10% 9,23%
5 años 75,42% 11,90% 11,47%
10 años 199,12% 11,58% 11,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,41% - - - -
201512,06% - - -9,46% -
201610,03%-1,66%6,63%5,30%-0,35%
201712,97%6,72%1,36%1,18%3,22%
2018-7,68%-4,08%2,60%4,36%-10,11%
2019 - 16,81%2,67%3,28% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2018) Oct 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,250,12
Beta1,090,98
Information Ratio-0,37-0,02
R-Squared97,7694,42
Sharpe Ratio0,740,79
Standard Deviation18,2012,65
Tracking Error3,123,00
Treynor Ratio12,3410,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).