RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD | LU0271024332

BlueBay Funds Management Company S.A.

12 Jul, 2018
158,48
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - EUR (LU0271023524)0,00M EUR104,53 EUR1,25%1,45%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD (LU0271024332)5,73M USD158,48 USD1,25%1,45%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD (Perf) (LU0271025909)0,00M USD91,13 USD0,80%1,00%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - EUR (LU0842204421)0,00M EUR96,16 EUR2,00%0,95%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842204264)0,00M GBP79,45 GBP2,00%0,95%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - USD (LU0842204348)0,00M USD103,63 USD2,00%0,95%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0271024845)0,00M GBP60,32 GBP1,25%1,45%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD (LU0438375080)0,00M AUD107,05 AUD1,25%1,41%316.409 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (LU0271024258)65,40M EUR132,76 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0271026899)0,00M EUR153,42 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - GBP (LU0271025222)0,00M GBP116,87 GBP1,25%1,41%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - GBP (QIDiv) (LU1218964515)0,00M GBP91,54 GBP1,25%1,41%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (LU0271024688)0,00M USD126,07 USD1,25%1,41%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (Perf) (LU0271026469)0,00M USD165,41 USD0,80%0,96%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1325851308)0,00M USD105,71 USD1,25%1,41%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund M - EUR (LU0720463073)0,00M EUR90,59 EUR1,25%1,45%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR (LU0271024092)0,00M EUR135,73 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357321446)0,00M EUR60,73 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - NOK (LU0438375163)1,48M NOK1.231,22 NOK1,75%1,95%10.508 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - SEK (LU0410607278)0,00M SEK1.097,87 SEK1,75%1,95%9.574 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - USD (LU0271024506)1,46M USD120,83 USD1,75%1,95%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - EUR (LU0995159299)0,01M EUR100,07 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - GBP (LU0995159455)0,00M GBP97,10 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD (LU0995159372)0,00M USD98,70 USD2,00%0,70%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del índice compuesto del 50% de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified y el 50% de JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Divrrsificd (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura de dólares (la composición de ambos índices se encuentran disponibles en Bloomberg o en el sitio web de JP Morgan). El objetivo de inversión se logrará a partir de una cartera de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo ambos denominados en dólares y en menor medida, en otras monedas fuertes y aquellos denominados en las monedas locales de los países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Emerging Market Select Bond Fund, con ISIN LU0271024332, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 375.601.283 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Russel Matthews


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,53%-2,46%-1,11%
2008-12,80%-7,19%-0,15%3,51%-9,09%
200932,51%6,54%10,81%6,48%5,41%
201021,92%11,70%9,84%-1,89%1,28%
20115,45%-3,25%2,17%0,14%6,54%
201215,90%3,86%6,19%4,76%0,32%
2013-12,99%1,31%-7,75%-4,86%-2,16%
201413,60%2,03%4,49%4,85%1,62%
20150,41%11,28%-5,91%-6,71%2,80%
201610,34%0,71%6,17%2,56%0,62%
2017-0,63%3,33%-3,82%0,54%-0,54%
2018-0,22%-5,57%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018