Wellington Global Contrarian Equity Fund USD S Acc

S | LU0277029376

WELLINGTON MGMT

€15,95
+3,28% 1M
+18,17% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
LU0277029376
4,44M€0,90%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Global Contrarian Equity Fund USD S Acc

The Global Contrarian Equity Portfolio seeks to achieve high long-term total returns by principally investing either directly or indirectly, in equity and other securities with equity characteristics, including, for example, shares, dividend-right certificates and shares in REITS constituted as Closed End Funds as well as in warrants on such securities issued by companies worldwide. The Global Contrarian Equity Portfolio may also invest in other securities including up to 15% in high yield fixed-income and/or convertible securities, as well as exchange-traded funds qualifying as UCIs within the meaning of the 2002 Law and debt securities (not exceeding 20% of the net assets of the Portfolio), cash and cash equivalents, all as deemed by the Investment Manager to be consistent with the investment discipline. It generally will be diversified across issuers and broad economic sectors.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Global Contrarian Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Wellington Global Contrarian Equity Fund USD S Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,33% 26,27% 19,02%
1 año 3,32% 3,32% 3,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20177,13%7,31%-1,50%0,22%1,12%
2018-8,30%-2,76%5,32%0,77%-11,14%
2019 - 16,55% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,37
Beta1,54
Information Ratio-0,25
R-Squared94,44
Sharpe Ratio0,18
Standard Deviation17,65
Tracking Error7,30
Treynor Ratio2,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).