Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

LU0282719219 · Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation Shares)
43,08
2022 €
-31,92%
Rentabilidad en el año
3A €
0,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
AFI
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43,08
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,12%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0282719219
Clases disponibles:
Ver 10 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El European Small Cap Equities Portfolio se invertirá principalmente en una cartera diversificada internacionalmente de valores emitidas por sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades en diversos países de toda Europa. Las Inversiones en general se harán en los principales mercados europeos, salvo que la cartera puede invertir hasta un 15% de sus activos en el momento de la compra en valores de empresas en los mercados emergentes en Europa. El Portafolio puede invertir principalmente empreas europeas pequeñas" que caen por debajo de los 2 millones de euros en tamaño, con especial atención a las empresas por debajo de los mil millones de euros de tamaño.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EMIX Smaller European Companies PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
373,4M
Patrimonio de la clase
208,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,750%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-29,79%
Volatilidad
26,75%
Máxima caída
-41,30%
Alpha
-25,40
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-1,50
R Cuadrado
86,03
Tracking Error
12,40
Correlación
92,75
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
0,12%
Volatilidad
24,22%
Máxima caída
-41,30%
Alpha
-5,01
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
72,99
Tracking Error
12,78
Correlación
85,43
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-41,30%
Alpha
-2,71
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
73,17
Tracking Error
10,61
Correlación
85,54
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,2%
Otros
Consumo Cíclico
19,0%
Tecnología
Tecnología
18,4%
Salud
Salud
12,4%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
36,8%
Reino Unido
32,5%
Europa (ex-Zona Euro)
28,6%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
49,4%
Mediumcap
47,7%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CVS Group PLCGB00B2863827
10.321.8582,86%
SIG Group AG Ordinary SharesCH0435377954
9.603.3672,66%
JTC PLC Ordinary SharesJE00BF4X3P53
8.417.3722,33%
Karnov Group ABSE0012323715
8.214.9272,28%
Munters Group AB Class BSE0009806607
8.059.8562,23%
Melexis NVBE0165385973
7.841.9592,17%
Carel Industries SpAIT0005331019
7.833.0842,17%
Genus PLCGB0002074580
7.656.7792,12%
LectraFR0000065484
7.185.0391,99%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
7.202.2371,99%
Datos a
Cargando...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.