Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation Shares)

AE | LU0282719219

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€35,82
+7,21% 1M
+7,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DE
LU0282720225
8,70M€2,40%-2,40%2.500,00€7,47%
AE
LU0282719219
5,74M€1,50%-1,50%2.500,00€8,43%
AE
LU0757432546
0,00M€1,50%-1,50%0,00€8,38%
DE
LU0757432629
0,00M€2,40%-2,40%0,00€7,40%
ZE
LU0957801565
0,00M€0,75%-0,75%1,00M€-
IE
LU0329573587
0,00M€0,85%-0,85%100.000,00€9,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation Shares)

El European Small Cap Equities Portfolio se invertirá principalmente en una cartera diversificada internacionalmente de valores emitidas por sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades en diversos países de toda Europa. Las Inversiones en general se harán en los principales mercados europeos, salvo que la cartera puede invertir hasta un 15% de sus activos en el momento de la compra en valores de empresas en los mercados emergentes en Europa. El Portafolio puede invertir principalmente empreas europeas pequeñas" que caen por debajo de los 2 millones de euros en tamaño, con especial atención a las empresas por debajo de los mil millones de euros de tamaño.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps

El fondo Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps, con ISIN, LU0282719219 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class AE (EUR Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,76% -23,61% -23,32%
1 año -8,69% -8,69% -13,37%
3 años 27,52% 8,43% 5,48%
5 años 57,45% 9,49% 5,95%
10 años 411,71% 17,71% 13,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,00% - - - -
201528,48% - - -4,23% -
2016-1,06%-4,37%-4,03%6,90%0,85%
201723,54%9,32%5,58%2,90%4,02%
2018-12,43%-0,68%6,99%-1,83%-16,05%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,640,18
Beta1,021,06
Information Ratio-0,560,13
R-Squared93,9696,07
Sharpe Ratio-0,950,26
Standard Deviation12,0613,87
Tracking Error2,982,86
Treynor Ratio-11,173,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).