RF Diversificada USD

Parvest Bond USD

Parvest Bond USD Classic-Distribution | LU0283465069

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jul, 2018
309,64
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond USD Classic EUR-Capitalisation (LU0823391080)0,28M EUR131,72 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond USD Classic-Capitalisation (LU0879078136)20,71M USD726,21 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond USD Classic-Distribution (LU0283465069)14,39M USD309,64 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond USD I-Capitalisation (LU0879078300)8,96M USD787,56 USD0,30%0,48%3.000.000 USD
Parvest Bond USD N-Capitalisation (LU0879078482)0,31M USD101,88 USD0,75%1,61%0 USD
Parvest Bond USD Privilege-Capitalisation (LU0879078565)6,25M USD106,02 USD0,40%0,77%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond USD

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o otros instrumentos de deuda denominados en USD. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays US Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond USD

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Bond USD, con ISIN LU0283465069, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio total, que asciende a 58.939.318 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Parvest Bond USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Parvest Bond USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,20%-1,55%
201420,03%2,48%2,61%7,62%6,06%
20157,73%14,63%-7,72%-0,37%2,22%
20161,89%-5,17%5,05%-0,89%3,19%
2017-9,10%-0,27%-5,32%-2,23%-1,54%
2018-4,73%2,58%

Rendimiento mensual Parvest Bond USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015