JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

LU0289228842 · JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - EUR
15,51
YTD
-14,62%
Rentabilidad en el año
3A
3,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,56%
Comisiones:
1,500% + 10,000%
ISIN:
LU0289228842
Clases disponibles:
Ver 15 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
35.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la búsqueda de riesgo frente a empresas europeas mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.724,5M
Patrimonio de la clase
46,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,16%
Volatilidad
17,36%
Máxima caída
-14,16%
Alpha
7,63
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
4,26
Correlación
97,13
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-26,91%
Alpha
0,03
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
94,05
Tracking Error
5,12
Correlación
96,98
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-26,91%
Alpha
-1,29
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
93,17
Tracking Error
4,58
Correlación
96,53
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Salud
Salud
12,7%
Materiales industriales
Industriales
11,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Energía
Energía
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Tecnología
Tecnología
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
88,2%
Zona Euro
42,0%
Europa (ex-Zona Euro)
30,0%
Reino Unido
15,4%
Estados Unidos
0,7%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,3%
Cash
10,5%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,6%
Largecap
27,5%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
6,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
162.745.3659,44%
Nestle SACH0038863350
71.384.4084,14%
Roche Holding AGCH0012032048
60.433.4433,50%
Novartis AGCH0012005267
45.624.9352,65%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
45.551.0272,64%
Shell PLCGB00BP6MXD84
37.325.7462,16%
ASML Holding NVNL0010273215
35.491.9612,06%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
30.942.1971,79%
UBS Group AGCH0244767585
29.332.8931,70%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
28.228.6111,64%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.