Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged

CH | LU0291343910

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€155,59
+0,05% 1M
+6,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0106260564
173,30M€0,75%-1,05%0,00€3,12%
C
LU0106261026
148,49M€0,50%-0,80%0,00€3,43%
I
LU0134342988
46,84M€0,00%-0,30%0,00€4,04%
A
LU0083284397
41,70M€0,75%-1,05%0,00€0,06%
A1
LU0133715127
39,02M€0,75%-1,05%0,00€2,55%
CH
LU0291343910
33,51M€0,50%-0,80%1.000,00€0,38%
B
LU0106260721
31,66M€0,75%-1,05%0,00€2,60%
AH
LU0291343597
27,45M€0,75%-1,05%1.000,00€0,08%
CH
LU0856522494
17,01M€0,50%-0,80%1.000,00€-2,96%
B
LU0083284470
13,70M€0,75%-1,05%0,00€-0,74%
BH
LU0291343753
10,06M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,41%
AH
LU0671503091
5,99M€0,75%-1,05%1.000,00€-2,89%
C
LU0083284553
4,86M€0,50%-0,80%0,00€0,08%
C
LU1121913724
4,31M€0,50%-0,80%1.000,00€3,46%
BH
LU0671503257
3,00M€0,75%-1,05%1.000,00€-3,38%
A1
LU0801193565
2,66M€0,75%-1,05%0,00€-0,82%
AH
LU0523278819
0,49M€0,75%-1,05%0,00€-2,17%
A1H
LU0671503174
0,43M€0,75%-1,05%1.000,00€-3,43%
CH
LU1394062738
0,33M€0,50%-0,80%0,00€-3,29%
IH
LU0291344306
0,02M€0,00%-0,30%5,00M€0,99%
A
LU1808920364
0,00M€0,75%-1,05%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Dollar Bond

El fondo Schroder ISF US Dollar Bond, con ISIN, LU0291343910 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,05% 8,24% 12,63%
1 año 7,45% 7,45% 11,41%
3 años 1,15% 0,38% 1,59%
5 años 3,65% 0,72% 3,57%
10 años 31,52% 2,78% 5,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,93% - - - -
2015-1,78% - - -0,63% -
20161,34%2,38%2,38%0,99%-3,62%
20172,36%1,23%1,10%0,58%-0,56%
2018-4,40%-1,99%-1,69%-0,41%-0,38%
2019 - 2,53%2,38%1,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 15, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,890,48
Beta0,360,05
Information Ratio-1,73-0,31
R-Squared12,180,60
Sharpe Ratio1,910,16
Standard Deviation3,363,69
Tracking Error3,806,94
Treynor Ratio18,0113,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).