Nordea 1 - Latin American Equity Fund

LU0309468980 · Nordea 1 - Latin American Equity Fund E EUR
11,76
2022 €
22,35%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,76
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,23%
Comisiones:
1,600%
Categoría:
ISIN:
LU0309468980
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
2,820%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. A largo plazo este Subfondo pretende ofrecer un rendimiento superior al de su índice de referencia mediante una cartera ampliamente diversificada.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
53,8M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
2,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Latin American Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,10%
Volatilidad
28,02%
Máxima caída
-17,85%
Alpha
-8,17
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
94,11
Tracking Error
7,90
Correlación
97,01
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
-2,23%
Volatilidad
33,27%
Máxima caída
-45,76%
Alpha
-3,58
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
96,45
Tracking Error
6,72
Correlación
98,21
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
29,19%
Máxima caída
-45,76%
Alpha
-0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
5,96
Correlación
98,16
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,4%
Otros
Consumo Defensivo
13,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,5%
Materiales industriales
Industriales
11,5%
Energía
Energía
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,8%
Tecnología
Tecnología
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Salud
Salud
1,8%

Exposición regional

Mercado Emergente
94,3%
Iberoamérica
94,3%
País Desarrollado
2,4%
Estados Unidos
2,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,7%
Cash
3,0%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,8%
Largecap
32,9%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1
3.203.3875,96%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014
2.371.6344,41%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
1.893.3353,52%
Credicorp Ltd
1.870.4393,48%
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6
1.769.5653,29%
Wal - Mart de Mexico SAB de CVMX01WA000038
1.570.3542,92%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
1.518.7962,83%
America Movil SAB de CV Series LMXP001691213
1.481.6462,76%
Localiza Rent A Car SABRRENTACNOR4
1.409.1082,62%
Vale SABRVALEACNOR0
1.395.1692,60%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.