El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D LU0322252502 | 110,01M€ | 0,45% | - | 0,65% | 0,00€ | 21,56% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La inversión tiene por objeto realizar el seguimiento del rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice MSCI Russia capped 25%. El fondo invertirá principalmente en valores mobiliarios y las técnicas de utilización de derivados.
El fondo X MSCI Russia Capped Swap ETF, con ISIN, LU0322252502 de la gestora DEUTSCHE AM se sitúa en la posición 6 entre los 15 fondos de la categoría RV Rusia
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,45% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,65% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 15,12% | 32,60% | 20,73% |
| 1 año | 4,71% | 7,99% | 3,62% |
| 3 años | 79,65% | 21,56% | 20,85% |
| 5 años | 26,90% | 4,88% | 5,47% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -35,99% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,96% | - | - | -15,19% | - | |
| 2016 | 57,75% | 10,33% | 6,34% | 7,49% | 25,09% | |
| 2017 | -8,68% | -6,26% | -15,96% | 13,33% | 2,28% | |
| 2018 | 2,89% | 6,49% | -0,92% | 6,65% | -8,56% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2014) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).