El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D LU0322252502 | 149,39M€ | 0,45% | - | 0,65% | 0,00€ | 19,39% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La inversión tiene por objeto realizar el seguimiento del rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice MSCI Russia capped 25%. El fondo invertirá principalmente en valores mobiliarios y las técnicas de utilización de derivados.
El fondo X MSCI Russia Capped Swap ETF, con ISIN, LU0322252502 de la gestora DEUTSCHE AM se sitúa en la posición 1 entre los 14 fondos de la categoría RV Rusia
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,45% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,65% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 30,83% | 71,41% | 62,21% |
| 1 año | 34,66% | 34,66% | 24,39% |
| 3 años | 70,16% | 19,39% | 17,73% |
| 5 años | 41,98% | 7,25% | 6,96% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -35,99% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,96% | - | - | -15,19% | - | |
| 2016 | 57,75% | 10,33% | 6,34% | 7,49% | 25,09% | |
| 2017 | -8,68% | -6,26% | -15,96% | 13,33% | 2,28% | |
| 2018 | 2,89% | 6,49% | -0,92% | 6,65% | -8,56% | |
| 2019 | - | 14,86% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jun 25, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jun 25, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 25, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jun 25, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jun 25, 2019 |
| Reglamento de gestión (Feb 28, 2018) | Jun 25, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).