RV Global Cap. Grande Blend

Schroder ISF QEP Global Quality

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 Accumulation EUR | LU0323592211

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
179,18
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation USD (LU0323591593)126,20M USD166,41 USD1,25%1,61%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation EUR (LU0323591833)110,04M EUR192,44 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation NOK (LU0994294964)3,03M NOK1.311,39 NOK1,25%1,61%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 Accumulation USD (LU0323591759)15,56M USD154,81 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 Accumulation EUR (LU0323592211)7,73M EUR179,18 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality B Accumulation USD (LU0323591676)0,37M USD156,43 USD1,25%2,21%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality B Accumulation EUR (LU0323591916)42,11M EUR180,94 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Accumulation USD (LU0319795521)136,99M USD174,10 USD0,65%0,96%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Accumulation EUR (LU0323592138)89,26M EUR201,47 EUR0,65%0,96%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD (LU0321506080)9,72M USD146,39 USD0,65%0,96%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation USD (LU0319797063)527,60M USD196,66 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation EUR (LU0323592484)27,57M EUR226,02 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEP Global Quality

Proporcionar un rendimiento total sobre todo a través de la inversión en renta variable y valores relacionados con acciones de las empresas financieras en todo el mundo cuyas características muestran un alto sesgo de calidad. Con el fin de lograr ese objetivo, el Gestor invertirá en una cartera ampliamente diversificada de títulos seleccionados a través de la aplicación de técnicas analíticas que aplican una calidad de pantalla, incluidos factores como bajo apalancamiento y rentabilidad estable.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Quality

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF QEP Global Quality, con ISIN LU0323592211, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,35% del patrimonio total, que asciende a 1.159.840.622 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF QEP Global Quality

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Justin Abercrombie


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Rentabilidad Schroder ISF QEP Global Quality

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-35,84%-14,05%-0,78%-6,95%-19,14%
200929,44%-3,75%15,63%10,07%5,67%
201024,68%10,79%-0,12%1,72%10,77%
2011-2,63%-1,33%-1,81%-9,19%10,66%
201210,90%7,30%-0,26%4,76%-1,08%
201317,06%9,70%-1,52%3,42%4,78%
201418,30%1,21%5,34%5,71%4,97%
20159,00%14,30%-4,38%-8,57%9,08%
20169,35%-3,69%2,56%3,36%7,11%
20172,72%4,24%-3,87%-2,16%4,77%

Rendimiento mensual Schroder ISF QEP Global Quality

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012