JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - EUR

A | LU0329202252

JPMORGAN ASSET MGMT

€146,10
+0,17% 1M
+3,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0329202252
4,48M€1,50%-1,50%0,00€8,54%
AH
LU0329202419
6,01M€1,50%-1,50%0,00€9,30%
A
LU0714179727
6,64M€1,50%-1,50%0,00€4,80%
AH
LU0714180493
2,33M€1,50%-1,50%0,00€5,39%
C
LU0329203144
6,88M€0,60%-0,60%0,00€9,63%
C
LU0647154961
0,09M€0,60%-0,60%0,00€6,40%
DH
LU0329203656
20,44M€1,50%-1,50%0,00€8,48%
DH
LU0714180907
47,49M€1,50%-1,50%0,00€4,57%
I
LU0329203813
2,97M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Global Dividend Fund

Ofrecer crecimiento de capital a largo plazo mediante inversión principalmente en sociedades, a nivel global, que generen rendimientos altos y crecientes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Dividend Fund

El fondo JPM Global Dividend Fund, con ISIN, LU0329202252 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones JPM Global Dividend Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

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Último articulo de la gestora
Los valores value a menudo se han comportado mejor que los valores growth durante caídas del S&P 500. La excepción obvia fue durante la crisis financiera global, cuando los valores value tuvieron un mal comportamiento–aunque fue debido a la alta ponderación al sector financiero en el índice value durante una crisis en el sistema bancario americano-. Con los bancos mucho más capitalizados ahora que lo que estaban antes dela crisis, es más probable que la próxima recesión sea una recesión “normal” y menos probable que termine en una crisis financiera.     Los valores value han tendido a comportarse mejor en caídas cuando en el periodo anterior la rentabilidad relativa de los valores growth fue muy superior, como por ejemplo durante la burbuja tecnológica. L

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,88% 20,43% 15,35%
1 año 10,73% 10,67% 4,04%
3 años 27,89% 8,54% 6,34%
5 años 55,79% 9,27% 7,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201315,59% - - - -
201415,97% - - - -
201511,09% - - -6,81%7,89%
20167,16%-5,06%0,21%3,17%9,17%
20176,10%3,21%-2,44%0,47%4,88%
2018 - -5,34%7,02% - -

Rendimiento mensual JPM Global Dividend Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 26, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Sep 26, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,031,31
Beta1,381,16
Information Ratio1,790,37
R-Squared89,5876,46
Sharpe Ratio1,410,55
Standard Deviation9,0310,86
Tracking Error3,745,43
Treynor Ratio9,265,13