RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Emerging Asia Fund

CLASE A-USD | LU0329678170

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Nov, 2017
18,58
1,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0329678410)48,90M EUR24,94 EUR1,50%1,95%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0329678337)131,57M USD18,65 USD1,50%1,94%2.146 USD
CLASE A-EUR (LU0329678253)22,33M EUR24,99 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-USD (LU0329678170)70,34M USD18,58 USD1,50%1,96%2.146 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0630951415)16,56M EUR17,54 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0390711777)103,40M USD33,87 USD0,80%1,09%858.410 USD

Estrategia Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo tiene por objetivo generar a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en valores de las sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte predominante de su actividad en los países menos desarrollados de Asia que son considerados como mercados emergentes MSCI de acuerdo con el Índice de Mercados Emergentes de Asia.


El fondo Fidelity Emerging Asia Fund, con ISIN, LU0329678170 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 886.370.703 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Emerging Asia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Teera Changpongsang


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Rentabilidad Fidelity Emerging Asia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-12,78%-18,91%
200981,81%3,39%37,41%14,23%12,04%
201034,80%11,62%8,28%5,71%5,51%
2011-18,54%-5,54%-2,66%-14,94%4,16%
201217,51%9,92%-1,67%6,47%2,12%
2013-3,73%4,31%-5,21%-5,69%3,24%
201429,70%2,73%6,47%9,33%8,45%
20154,20%20,52%-5,72%-13,97%6,60%
20166,30%-4,00%6,09%7,42%-2,83%
201711,06%1,75%3,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Aug 30, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Aug 30, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012