RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asian Special Situations Fund

CLASE A-Acc-EUR-H | LU0337569841

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

18 Jul, 2018
14,85
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR (LU1575864084)13,61M EUR11,13 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-Acc-EUR-H (LU0337569841)44,62M EUR14,85 EUR1,50%1,99%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0413542167)167,38M EUR37,24 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261950983)518,29M USD26,68 USD1,50%1,94%2.141 USD
CLASE A-USD (LU0054237671)783,99M USD50,60 USD1,50%1,92%2.141 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0778324086)38,42M EUR18,29 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390601)333,50M USD22,16 USD0,80%1,08%2.500 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575603)79,23M USD15,07 USD0,80%1,19%2.141 USD
CLASE I-Acc-USD (LU0807813265)0,00M USD12,50 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Asian Special Situations Fund

El fondo pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas que estan consideradas como “situacion especial”: compañías en situación de recuperación, lanzamiento de un nuevo producto, en vias de reestructuración o introduciendo nuevos equipos gestores. El gestor puede incluir tener una exposicion significativa a compañías pequeñas y medianas. Al menos el 75% de la cartera se invertirá en los mercados asiáticos (en mercados con acceso restringido, la inversión se realizara a través de fondos especializados o productos offshore ).


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Asian Special Situations Fund

El fondo Fidelity Asian Special Situations Fund, con ISIN, LU0337569841 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.547.781.693 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Asian Special Situations Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Suranjan Mukherjee


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Rentabilidad Fidelity Asian Special Situations Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,94%4,32%3,41%
20147,72%-0,85%5,51%0,00%2,97%
2015-2,53%5,24%1,58%-12,43%4,11%
20165,11%-0,36%3,06%9,08%-6,16%
201731,66%10,07%8,45%6,00%4,05%
20180,06%-3,76%

Rendimiento mensual Fidelity Asian Special Situations Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Mar 08, 2018) Jul 14, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018