RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asian Special Situations Fund

CLASE A-Acc-EUR-H | LU0337569841

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
14,84
-0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR (LU1575864084)3,16M EUR10,63 EUR0,80%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-H (LU0337569841)18,19M EUR14,84 EUR1,50%1,99%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0413542167)72,78M EUR35,87 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261950983)417,22M USD26,41 USD1,50%1,94%2.102 USD
CLASE A-USD (LU0054237671)712,89M USD50,08 USD1,50%1,94%2.102 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0778324086)34,37M EUR17,73 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390601)308,14M USD21,78 USD0,80%1,19%841.110 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575603)19,03M USD14,81 USD0,80%1,19%841.110 USD
CLASE I-Acc-USD (LU0807813265)0,00M USD12,27 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

El fondo pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas que estan consideradas como “situacion especial”: compañías en situación de recuperación, lanzamiento de un nuevo producto, en vias de reestructuración o introduciendo nuevos equipos gestores. El gestor puede incluir tener una exposicion significativa a compañías pequeñas y medianas. Al menos el 75% de la cartera se invertirá en los mercados asiáticos (en mercados con acceso restringido, la inversión se realizara a través de fondos especializados o productos offshore ).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Suranjan Mukherjee


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,94%4,32%3,41%
20147,72%-0,85%5,51%0,00%2,97%
2015-2,53%5,24%1,58%-12,43%4,11%
20165,11%-0,36%3,06%9,08%-6,16%
201710,07%8,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017