RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asian Special Situations Fund

CLASE A-Acc-EUR-H | LU0337569841

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

23 Nov, 2017
15,60
-0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR (LU1575864084)3,96M EUR11,42 EUR0,80%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-H (LU0337569841)24,52M EUR15,60 EUR1,50%1,99%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0413542167)81,38M EUR38,49 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261950983)445,91M USD28,06 USD1,50%1,94%2.146 USD
CLASE A-USD (LU0054237671)756,05M USD53,22 USD1,50%1,92%2.146 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0778324086)36,60M EUR19,00 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390601)376,06M USD23,18 USD0,80%1,08%858.410 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575603)26,27M USD15,76 USD0,80%1,19%858.410 USD
CLASE I-Acc-USD (LU0807813265)0,00M USD13,06 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Asian Special Situations Fund

El fondo pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas que estan consideradas como “situacion especial”: compañías en situación de recuperación, lanzamiento de un nuevo producto, en vias de reestructuración o introduciendo nuevos equipos gestores. El gestor puede incluir tener una exposicion significativa a compañías pequeñas y medianas. Al menos el 75% de la cartera se invertirá en los mercados asiáticos (en mercados con acceso restringido, la inversión se realizara a través de fondos especializados o productos offshore ).


El fondo Fidelity Asian Special Situations Fund, con ISIN, LU0337569841 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.195.189.598 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Asian Special Situations Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Suranjan Mukherjee


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Rentabilidad Fidelity Asian Special Situations Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,94%4,32%3,41%
20147,72%-0,85%5,51%0,00%2,97%
2015-2,53%5,24%1,58%-12,43%4,11%
20165,11%-0,36%3,06%9,08%-6,16%
201710,07%8,45%6,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017