RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asian Special Situations Fund

CLASE A-Acc-EUR-H | LU0337569841

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jan, 2018
16,15
0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR (LU1575864084)5,37M EUR11,68 EUR0,80%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-H (LU0337569841)32,68M EUR16,15 EUR1,50%1,99%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0413542167)87,13M EUR39,25 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261950983)454,83M USD29,54 USD1,50%1,94%2.081 USD
CLASE A-USD (LU0054237671)766,09M USD56,03 USD1,50%1,92%2.081 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0778324086)38,51M EUR19,35 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390601)369,59M USD24,44 USD0,80%1,08%832.780 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936575603)38,59M USD16,62 USD0,80%1,19%832.780 USD
CLASE I-Acc-USD (LU0807813265)0,00M USD13,77 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Asian Special Situations Fund

El fondo pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas que estan consideradas como “situacion especial”: compañías en situación de recuperación, lanzamiento de un nuevo producto, en vias de reestructuración o introduciendo nuevos equipos gestores. El gestor puede incluir tener una exposicion significativa a compañías pequeñas y medianas. Al menos el 75% de la cartera se invertirá en los mercados asiáticos (en mercados con acceso restringido, la inversión se realizara a través de fondos especializados o productos offshore ).


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Asian Special Situations Fund

El fondo Fidelity Asian Special Situations Fund, con ISIN, LU0337569841 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.362.540.810 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Fidelity Asian Special Situations Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Suranjan Mukherjee


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Rentabilidad Fidelity Asian Special Situations Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,94%4,32%3,41%
20147,72%-0,85%5,51%0,00%2,97%
2015-2,53%5,24%1,58%-12,43%4,11%
20165,11%-0,36%3,06%9,08%-6,16%
201731,66%10,07%8,45%6,00%4,05%

Rendimiento mensual Fidelity Asian Special Situations Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jan 20, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 10, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017