RF Global Emergente - Moneda Local

Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F Inc-2 USD | LU0345768070

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

19 Jan, 2018
12,67
-0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846957180)0,21M USD13,53 USD0,75%1,07%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD (LU0345767262)3,49M USD25,12 USD1,50%2,01%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD (LU0345767858)1,48M USD12,86 USD1,50%1,98%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F Acc USD (LU0345767346)6,46M USD24,69 USD1,00%2,17%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F Inc-2 USD (LU0345768070)7,79M USD12,67 USD1,00%2,17%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR (LU0438164971)281,43M EUR30,96 EUR0,75%1,04%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD (LU0345767692)43,33M USD27,37 USD0,75%1,03%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD (LU0473111879)6,00M USD14,25 USD0,75%1,03%832.780 USD

Estrategia Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

El Subfondo tiene como objetivo lograr a largo plazo rendimiento total principalmente a través de la inversión en el sector público, los bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

El fondo Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd, con ISIN, LU0345768070 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 474.131.676 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Werner Gey van Pittius


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,20%-6,43%1,54%6,11%-5,97%
200922,92%-0,03%11,78%5,83%3,94%
201022,29%13,09%6,37%0,57%1,08%
2011-1,64%-3,12%0,87%-2,95%3,71%
201214,30%5,49%2,61%3,86%1,68%
2013-15,49%1,22%-8,55%-5,03%-3,87%
20145,90%1,47%4,50%1,68%-1,78%
2015-7,68%6,96%-4,52%-11,52%2,16%
20168,42%2,78%5,00%0,99%-0,52%
20171,57%6,07%-3,64%-0,06%-0,57%

Rendimiento mensual Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012