RF Convertibles Asia/Japón

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD | LU0351441968

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
159,90
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0352096621)6,68M EUR131,61 EUR1,25%1,67%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD (LU0351440481)9,28M USD136,60 USD1,25%1,67%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0352096894)2,74M EUR127,19 EUR1,25%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation USD (LU0351440994)5,40M USD131,99 USD1,25%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0352097199)3,75M EUR125,43 EUR1,25%2,16%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation USD (LU0351441372)1,97M USD130,10 USD1,25%2,16%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0352097272)17,04M EUR139,66 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation USD (LU0351441612)27,45M USD144,92 USD0,75%1,08%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0352097355)0,02M EUR153,95 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD (LU0351441968)0,00M USD159,90 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad de crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de Asia excepto Japón. La cartera puede también, en cierta medida, buscan la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Asian Convertible Bond, con ISIN, LU0351441968 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 93.948.798 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,10%-2,88%-11,41%
200932,49%11,76%7,37%4,38%5,78%
201021,53%9,55%7,08%-1,87%5,57%
2011-6,90%-4,43%-2,38%-4,86%4,89%
201212,16%4,01%2,86%2,75%2,03%
20130,98%6,39%-3,10%-1,50%-0,56%
201417,42%0,77%4,98%6,70%4,03%
201520,26%17,63%0,74%-5,43%7,30%
20165,30%-5,22%1,70%3,18%5,87%
2017-2,52%1,62%-5,61%0,37%1,27%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 25, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012