Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mosaic

Mosaic HR GBP | LU0368545538

Pictet Asset Management (Europe) SA

31 Jul, 2018
108,96
-0,13%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mosaic HP CHF (LU1054542367)5,21M CHF191,61 CHF1,50%1,68%9.254 CHF
Mosaic HP EUR (LU1054544652)1,98M EUR142,12 EUR1,50%1,68%0 EUR
Mosaic HR GBP (LU0368545538)0,01M GBP108,96 GBP2,50%2,19%11.777 GBP
Mosaic HR CHF (LU0213918161)0,13M CHF178,74 CHF2,50%2,19%9.254 CHF
Mosaic HR EUR (LU0213918591)16,78M EUR132,60 EUR2,50%2,19%0 EUR
Mosaic P USD (LU1054540585)19,47M USD194,68 USD1,50%1,63%8.594 USD
Mosaic R USD (LU0213918088)5,38M USD181,66 USD2,50%2,13%8.594 USD
Mosaic HI CHF (LU0211630313)97,60M CHF192,83 CHF2,00%1,53%925.420 CHF
Mosaic HI EUR (LU0211630404)45,77M EUR143,03 EUR2,00%1,53%0 EUR
Mosaic HJ CHF (LU0213915498)42,30M CHF200,14 CHF1,50%1,24%9.254.209 CHF
Mosaic HJ EUR (LU0213916116)38,52M EUR148,44 EUR1,50%1,24%0 EUR
Mosaic HJ GBP (LU0368544564)0,01M GBP118,77 GBP1,50%1,25%11.777.905 GBP
Mosaic I USD (LU0211629901)172,11M USD195,92 USD2,00%1,48%859.480 USD
Mosaic J USD (LU0213915068)58,11M USD203,35 USD1,50%1,19%8.594.800 USD
Mosaic HZ EUR (LU0306255109)0,01M EUR101,91 EUR0,00%0,24%0 EUR
Mosaic Z USD (LU0306251884)4,94M USD148,26 USD0,00%0,19%8.594 USD

Estrategia Mosaic

The primary objective of the Fund is to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using nonconventional or alternative asset management strategies. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.


Información sobre el fondo de inversión Mosaic

El fondo Mosaic, con ISIN, LU0368545538 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 91 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 523.639.882 GBP a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Mosaic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Jean-Pierre Selvatico


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Rentabilidad Mosaic

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-31

Rentabilidades absolutas al 2018-07-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-23,10%
200920,27%4,42%10,88%-1,54%5,49%
20108,08%1,89%5,20%-3,33%4,31%
2011-4,53%-3,00%-3,95%0,91%1,55%
20127,92%2,51%0,86%4,40%-0,02%
20136,49%0,23%-0,86%2,24%4,82%
20148,31%0,27%4,51%2,65%0,68%
20153,30%9,47%0,32%-6,10%0,17%
2016-11,85%-8,44%-3,93%-2,73%3,04%
20170,73%1,30%-2,06%1,71%-0,18%
20182,30%-0,99%

Rendimiento mensual Mosaic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Prospectus (May 30, 2014) Feb 12, 2018