RV EMEA

Fidelity Emerging Europe

CLASE Y-ACC-USD | LU0370788910

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

16 Nov, 2017
13,66
1,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0303816705)117,82M EUR17,78 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0303823156)120,05M USD15,64 USD1,50%1,96%2.146 USD
CLASE A-EUR (LU0303816028)83,02M EUR16,81 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-GBP (LU0303817182)14,13M GBP22,14 GBP1,50%1,96%1.188 GBP
CLASE A-USD (LU0303821028)46,38M USD14,78 USD1,50%1,97%2.146 USD
CLASE E-Acc-Euro (LU0303816887)39,53M EUR16,43 EUR1,50%2,72%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0936576247)10,25M EUR12,29 EUR0,80%1,21%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0370788910)89,55M USD13,66 USD0,80%1,21%858.410 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0951202703)0,99M EUR11,59 EUR0,80%1,21%0 EUR
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund I-Acc-USD (LU0742534745)0,00M USD10,03 USD0,80%0,00%8.458.800 USD

Estrategia Fidelity Emerging Europe

El Subfondo tiene como objetivo generar un incremento de capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en valores de empresas cuya oficina principal o parte predominante de su actividad se encuentre en países menos desarrollados de Europa Central, del Este y Meridional (Rusia incluida), Oriente Medio y África que se consideren mercados emergentes de acuerdo con el índice MSCI EM Europe, Middle East and Africa.


El fondo Fidelity Emerging Europe, con ISIN, LU0370788910 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV EMEA dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RV EMEA a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 524.312.998 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Emerging Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Nick Price


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Rentabilidad Fidelity Emerging Europe

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-30,35%
200977,74%5,98%31,67%14,71%11,04%
201039,50%16,70%-4,63%7,43%16,67%
2011-17,95%-5,08%-5,45%-15,73%8,49%
201222,20%11,69%-2,48%7,85%4,02%
20133,82%1,23%-3,28%4,57%1,40%
20144,86%-6,19%8,50%0,47%2,53%
2015-5,27%15,83%-4,38%-9,89%-5,08%
201614,40%1,53%0,52%5,12%6,64%
20173,53%-2,00%3,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012