Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-USD
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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1273507449 | 0,54S$ | 1,27% | — | 0,650% | |||
| LU1261430794 | 10,37€ | 0,55% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU1273507282 | 5,85$ | 0,53% | — | 0,650% | |||
| LU0370790650 | 17,20$ | 0,53% | — | 0,650% | |||
| LU1273507365 | 5,90$ | 0,53% | — | 0,650% | |||
| LU1284734750 | 5,79$ | 0,53% | — | 0,650% | |||
| LU0575482582 | 4,28€ | 0,53% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU0286668966 |   2 más Más distribuidores   | 17,23€ | 0,06% | — | 1,000% | ||
| LU0286668453 | 14,94$ | 0,04% | — | 1,000% | |||
| LU0286669428 | 4,69$ | 0,03% | — | 1,000% | |||
| LU0575482749 | 4,26€ | -0,01% | — | 1,000% | |||
| LU0922333165 | 4,38€ | -0,47% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.269,2M€
Patrimonio de la clase
87,5M€
Fecha de inicio
2/04/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
31/10/2024
31/10/2024
AnnualReport
30/04/2024
30/04/2024
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
1/08/2017
Supplement
1/02/2014
1/02/2014
Rulebook
19/11/2012
19/11/2012
SimplifiedProspectus
1/06/2010
1/06/2010
Semi AnnualReport Summary
31/10/2009
31/10/2009
Key Features
1/02/2009
1/02/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1273507449 | 0,54S$ | 1,27% | — | 0,650% | |||
| LU1261430794 | 10,37€ | 0,55% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU1273507282 | 5,85$ | 0,53% | — | 0,650% | |||
| LU0370790650 | 17,20$ | 0,53% | — | 0,650% | |||
| LU1273507365 | 5,90$ | 0,53% | — | 0,650% | |||
| LU1284734750 | 5,79$ | 0,53% | — | 0,650% | |||
| LU0575482582 | 4,28€ | 0,53% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU0286668966 | 2 más Más distribuidores | 17,23€ | 0,06% | — | 1,000% | ||
| LU0286668453 | 14,94$ | 0,04% | — | 1,000% | |||
| LU0286669428 | 4,69$ | 0,03% | — | 1,000% | |||
| LU0575482749 | 4,26€ | -0,01% | — | 1,000% | |||
| LU0922333165 | 4,38€ | -0,47% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0370790650
Clases disponibles
2025-4,60%
5 años-2,95%
Riesgo5 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Asian High Yield Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,08%
Volatilidad
17,64%
Máxima caída
-35,68%
Alpha
-0,30
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-2,33
R Cuadrado
95,90
Tracking Error
2,64
Correlación
97,93
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
16,29%
Máxima caída
-42,02%
Alpha
-0,74
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
2,98
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-2,95%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-42,02%
Alpha
-0,39
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
2,39
Correlación
98,85
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
116,2%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,2%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-17,4%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%XS2383421711 | 56.863.113$ | 4,48% |
US Treasury Bond Future June 25 | 32.070.496$ | 2,53% |
Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 27.903.984$ | 2,20% |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%XS2238561281 | 27.657.557$ | 2,18% |
Pakistan (Islamic Republic of) 6%XS2322319398 | 20.398.342$ | 1,61% |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%XS1729875598 | 19.984.057$ | 1,57% |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 19.642.144$ | 1,55% |
Standard Chartered PLC 4.3% | 17.328.980$ | 1,37% |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%XS2322319638 | 16.060.929$ | 1,27% |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%XS2966241445 | 15.644.768$ | 1,23% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.