RV Global Emergente

GS N-11® Equity Portfolio

Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio P Acc USD | LU0385345482

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

22 May, 2018
9,21
-0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Base Acc USD (LU0385344089)12,34M USD8,81 USD1,75%2,11%5.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Base Inc USD (LU0385343941)3,24M USD8,79 USD1,75%2,11%5.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio E Acc EUR (LU0385345219)28,27M EUR9,68 EUR1,75%2,86%1.500 EUR
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio I Acc USD (LU0385346290)44,91M USD9,49 USD0,85%1,13%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio I Inc USD (LU0385346027)1,48M USD8,95 USD0,85%1,13%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio IO Acc USD (LU0385347181)22,01M USD9,92 USD0,00%0,29%0 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Other Currency Acc EUR (LU0385344592)15,38M EUR10,18 EUR1,75%2,11%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Other Currency Inc EUR (LU0385344329)2,93M EUR10,94 EUR1,75%2,11%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Other Currency Inc GBP (LU0385344162)0,66M GBP10,31 GBP1,75%2,11%5.000 GBP
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio P Acc USD (LU0385345482)4,51M USD9,21 USD1,25%1,61%50.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio P Inc USD (LU0385345300)0,56M USD8,90 USD1,25%1,60%50.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Acc EUR (LU0858290504)11,77M EUR10,04 EUR0,85%1,21%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Acc USD (LU0830624283)0,32M USD9,16 USD0,85%1,21%5.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Inc EUR (LU0858290330)0,64M EUR9,63 EUR0,85%1,21%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Inc GBP (LU0858290843)0,37M GBP10,47 GBP0,85%1,21%5.000 GBP
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Inc USD (LU0830624101)1,06M USD8,64 USD0,85%1,21%5.000 USD

Estrategia GS N-11® Equity Portfolio

Invertirá en valores de empresas de los países del Next Eleven (N-11)


Información sobre el fondo de inversión GS N-11® Equity Portfolio

El fondo GS N-11® Equity Portfolio, con ISIN, LU0385345482 de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición entre los 222 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 150.688.190 USD a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones GS N-11® Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad GS N-11® Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,70%-8,81%3,36%
201220,26%7,53%2,37%4,87%4,17%
2013-4,78%8,58%-10,26%-3,59%1,36%
201412,56%1,90%6,56%6,25%-2,45%
2015-6,74%10,03%-6,11%-13,68%4,58%
2016-2,76%-2,01%-0,45%3,36%-3,56%
201711,77%7,98%1,59%-1,32%3,25%
2018-4,16%

Rendimiento mensual GS N-11® Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
Rulebook (Dec 13, 2017) May 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) May 16, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Mar 14, 2018
Factsheet (Feb 28, 2015) Mar 16, 2015