RV África

Silk - African Lions

Silk - African Lions R | LU0389403337

IPConcept (Luxemburg) SA

19 Jan, 2018
132,00
0,98%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Silk - African Lions AR (LU0747618790)19,71M EUR111,12 EUR1,50%5,03%100 EUR
Silk - African Lions I (LU0389403410)3,47M EUR137,48 EUR1,40%4,07%50.000 EUR
Silk - African Lions R (LU0389403337)1,62M EUR132,00 EUR1,80%4,58%100 EUR
Silk - African Lions R USD (LU0523945383)0,53M USD86,91 USD1,80%4,55%83 USD
Silk - African Lions Fund IR (EUR) (LU1252221293)0,00M EUR119,16 EUR1,85%4,30%0 EUR

Estrategia Silk - African Lions

El objetivo de la política de inversión de Silk African Lions Fund es alcanzar una plusvalía adecuada teniendo en cuenta el riesgo de la inversión. Invierte, como mínimo, el 51% de sus activos en acciones y se centra principalmente en África. No obstante, la inversión en fondos objetivo no debe superar el 10% de los activos del compartimento de inversión. A fin de asegurar o incrementar los activos del compartimento de inversión se podrán emplear instrumentos financieros, cuyo valor dependerá de los futuros precios de otros activos (derivados).


Información sobre el fondo de inversión Silk - African Lions

El fondo Silk - African Lions, con ISIN, LU0389403337 de la gestora IPConcept (Luxemburg) SA se sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RV África a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.333.176 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Silk - African Lions

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge3,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Silk - African Lions

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200912,23%4,65%0,37%
201022,65%14,87%2,51%-4,34%8,89%
2011-26,31%-11,58%-1,97%-16,50%1,81%
201216,79%7,62%-0,72%10,88%-1,41%
20136,02%7,71%-5,97%1,04%3,61%
20149,01%0,03%3,49%12,23%-6,17%
2015-18,49%6,45%-7,15%-11,74%-6,56%
2016-4,63%-6,82%-2,68%0,39%4,76%
201711,54%1,31%4,77%-0,87%6,01%

Rendimiento mensual Silk - African Lions

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2015) Jan 13, 2016
SemiannualReport (Jan 31, 2015) May 13, 2015
Prospectus (May 26, 2014) May 27, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Mar 13, 2014
Factsheet (Feb 28, 2010) Mar 13, 2014
Monthly Report (May 31, 2009) Aug 15, 2013