RF Deuda Corporativa USD

UBS (Lux) BS Short Term USD Corp (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) N-acc | LU0396351354

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Sep, 2016
100,88
0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-dist (LU0396353301)39,76M USD99,40 USD0,00%0,08%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) N-acc (LU0396351354)1,02M USD100,88 USD1,28%1,67%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc (LU0151774972)65,97M USD137,34 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc (LU0396352592)17,29M USD109,21 USD0,40%0,60%0 USD

Estrategia

Invierte en instrumentos del mercado monetario y bonos a corto plazo en USD, fundamentalmente de emisores de máxima calidad La sensibilidad a los tipos de interés de la cartera (duración) se ajusta continuamente, de acuerdo con las condiciones del mercado La duración varía desde unos días hasta un máximo de tres años El objetivo de inversión consiste en lograr una rentabilidad superior a la del mercado monetario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,28%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Marko Pavic


Géraldine Haldi


Anna-Huong Findling


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-4,05%2,79%-1,79%-3,50%-1,51%
201413,53%0,17%0,89%7,93%4,08%
201510,77%13,23%-3,85%-0,56%2,31%
2016-3,52%2,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Aug 31, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 11, 2016) Feb 17, 2016
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Aug 03, 2017