RV USA - Moneda Cubierta

UBS (Lux) ES USA Enhanced (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) Q-Acc | LU0399034585

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
118,38
1,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) (EUR hedged) F-acc (LU0999558058)43,92M EUR136,19 EUR0,40%0,51%0 EUR
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) F-acc (LU0399034312)252,03M USD133,59 USD0,40%0,51%0 USD
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) (EUR hedged) P-acc (LU1157384881)35,05M EUR116,84 EUR0,72%0,98%0 EUR
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc (LU0246276595)482,45M USD205,69 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) Q-Acc (LU0399034585)0,66M USD118,38 USD0,52%0,75%0 USD

Estrategia

Cartera de renta variable cuantitativa de gestión activa que invierte en compañías estadounidenses. Utiliza un modelo cuantitativo que explota datos fundamentales y que se adapta constantemente al cambiante entorno del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,52%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Jeremy Raccio


Arthur Gresh


Urs Räbsamen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,78%1,76%
2007-6,79%-0,28%3,96%-6,03%-4,31%
2008-34,89%-19,61%-1,05%3,05%-20,56%
200921,11%-6,28%9,60%10,45%6,74%
201021,76%11,06%-2,88%-0,40%13,34%
20115,00%1,12%-2,57%-8,00%15,84%
201213,81%9,89%2,39%4,22%-2,95%
201325,45%13,40%0,33%0,68%9,52%
201427,78%1,89%4,81%9,50%9,28%
201510,77%14,04%-3,52%-6,73%7,95%
201611,47%-4,86%3,81%1,77%10,90%
20174,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 11, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 19, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 15, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31